ORACLE AR 冲销 收款-部分核销的问题 SLA 子分类会计问题

wzk1314

大家好：
        请大牛们帮我看一个问题，我有一笔收款，1000元，部分核销了一张发票。
        此时分录为：
          建收款事件：   借：银行存款 1000
                                       贷：应收账款-应收账款 500
                                              应收账款-中转        500      （收款都先走这个科目）
         冲销时：
                 冲销事件：  借：银行存款      -1000
                                     贷：应收账款-应收账款  -500
                                              应收账款-中转        -500
（本来应该是上面的分录才对）

但是 子分类会计 将  应收账款-中转 直接就消失了
导致最后 在 xla_AE_LINES 中的分录为

header-id         1           
借：银行存款 1000
贷：应收账款-应收账款 500
header-id         2      
借：银行存款 -1000
贷：应收账款-应收账款 -500
最终就是这两个事件产生的分录不平，无法上传总帐，是不是我应收哪设置有问题？
求大牛指教。。。。   

lxtxgood

如果会计分录引用的是SLA的设置，那应该是SLA设置有问题吧，检查下条件设置

wzk1314

谢谢 lxtxgood  ，SLA 是用的标准的 中国标准应计制，没有自定义过，SLA，太复杂，轻易不敢去修改。。。