预付款的GL日期不在打开会计期间内

stefanie_abby · 发表于 2013/3/4 18:29:35

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在1月份做的预付款，员工借款的。在3月份进行费用报销核销预付款后将费用报表导出至应付生成发票时报错，“预付款的GL日期不在打开会计期间内”。现在1月份期间关闭，2月份期间打开在结账，3月份期间未打开。
预付款.png

预付款发票GL日期

费用报表核销预付款后导出至应付时报错

我现在的疑问是这个是系统标准的控制点吗？还是因为什么原因造成的？有没有办法让它能够成功导出的。

该贴已经同步到 stefanie_abby的微博

zhenghf · 发表于 2013/3/4 19:10:57

费用报表自动核销的预付款发票吗？
系统应该默认的GL日期是打开的会计期间的吧，或者你可以看看你的应付选项中发票的GL基准日设置。

stefanie_abby · 发表于 2013/8/2 10:07:30

预付款能够跨期核销吗？这写是因为预付款GL日期在1月，员工核销借款时间在3月，在3月份导出费用报销单时报的错误信息。难道Oracle不能支持预付款跨期核销？

kkk0001 · 发表于 2013/8/3 19:51:45

1月份做的预付款，即使已经关闭期间，跨期核销也是可以的。我觉得你可以试一下等2月结完账，再打开3月份的会计日期应该就可以了。因为你在3月进行的会计处理，系统默认GL日期是3月，而你3月的会计期间还没有打开，当然会出现这种情况。不知道说的对不对呢？希望对你有帮助..

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