各位顾问，老师们，求助啊。“应付模块发票完全支付的分录”

jiejiekii

我之前在AP录入一笔发票，分配行填的会计科目是原材料，然后最终过账。看到的分录是正确的，即借：原材料，贷：应付账款。 但是如果完全支付后，再生成分录就是。借，贷，全是应付账款
我之前以为可能是在银行里维护贷项信息的，但是我发现依然不行。借项是应付账款，贷项我觉得至少是银行存款，库存现金类科目才对啊。
所以，想请教各位顾问，老师们。这个贷项在哪维护啊？

houwanglong

和付款方法有关，如果是支票付款，这个贷项科目应该是付款银行账户的现金科目；如果是票据付款（Future Pay），贷项科目应该来自付款银行账户的远期付款科目……

jiejiekii

houwanglong 发表于 2013/3/30 13:57
和付款方法有关，如果是支票付款，这个贷项科目应该是付款银行账户的现金科目；如果是票据付款（Future Pay ...

您好，我去看了付款方法，里面貌似没有涉及到科目相关内容。
现在的问题是无论我使用付款方法，支票，电汇等等。最后的分录都依然是
借：应付账款
  贷：应付账款

但是我图片里面是在发票里查看的会计科目。虽然两个都是应付账款，但是我发现贷项的应付账款是22而且是现金类，而借项是2210，也就是正常的应付账款，而且它是负债类。

您看现在这个问题是出在哪了呢？

houwanglong

科目是在银行账户中设置的……
会计分类是“现金”的分录行会计科目来自你创建付款时使用的银行账户，你看一下你的付款银行账户中的科目设置……
银行账户和付款方法会关联起来的……

jiejiekii

houwanglong 发表于 2013/3/30 17:16
科目是在银行账户中设置的……
会计分类是“现金”的分录行会计科目来自你创建付款时使用的银行账户，你看 ...

还是不行啊。我把付款银行配置好了。然后不论我使用什么付款方式，完全支付的会计分录都是那样子。
但是我在付款概览里看到了这个。那个付款处理请求是什么？还带一个编号。
我在想是不是虽然完全支付有了这个动作，但是钱还没从账户上出去。要跑一个什么后台请求吗？
麻烦您帮忙看看吧。

苍月痕

SLA（即子分类账会计方法）是否用的是标准SLA，还是有个性定制？

jiejiekii

苍月痕 发表于 2013/4/1 15:50
SLA（即子分类账会计方法）是否用的是标准SLA，还是有个性定制？

标准SLA。其实还是付款银行账户信息没维护好。是因为付款银行账户允许了多币种。然后钱就付不出去了。虽说我方付款银行默认使用RMB，供应商银行也是RMB，但是不知道为何会出错。
如果去掉允许多币种的勾，付款就正常了。

zhuhgjava

付款的时候，好像必须指定一个银行账户吧!付款的会计科目，跟银行账户里面的设置的会计科目有关！