oracle ebs 预收预付对冲

zyp0892

预收预付对冲

一、      应收模块

1．            已知有预收款

借：银行

   贷：预收

2．            做应收发票，行选择帐务调整、删除税码、更改科目

借：应收

贷：99999999

3．            找到预收款记录，取消第1行“on account” 的对勾，第2行核销对象选择上面的应收发票

借：预收

贷：应收——未核销

借：应收——未核销

贷：应收

将上述会计分录归集合并，则为

借：银行

贷：99999999

二、      应付模块

1．            已知有预付款

借：预付               借：应付

贷：应付                 贷：银行

2．            做应付发票，行选择99999999，删除税码

借：99999999

贷：应付

3．            核销预付款

借：应付

贷：预付

4．            重新验证上面的应付发票

将应付模块的会计分录合并为

借：99999999

贷：银行

通过帐务调整科目99999999，实现了预收和预付的对冲

xola812

要是有操作过程就更好了

xola812

要是有操作过程就更好了

hzsumking

对啊，最好能配上操作过程加截图!!