每月现金净流量与货币资金变动额不相等可能的原因

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（1）前期错误，本月人工调整现金流量。（影响当月，不影响累计数）

（2）银行间转帐不成对出现。

（3）中转科目（10029999）余额不为0

（4）手工冲销数据采集生成的现金流量日记帐。每月再次采集时，系统自动冲销前次产生的日记帐，并生成1个新的现金流量日记帐，无须手工冲销系统自动生成的现金流量日记帐。

（5）由于业务操作也产生会计分录，个别公司查出有来自库存模块的现金产生。