SAP凭证冲销

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SAP凭证冲销

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1、财务模块

1.1）财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE：FB08，F.80(批量)

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期，01、02、05均为反记账).回车.

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

  1.2） 冲销清帐

冲销凭证的时候系统提示：“凭证包含已经结算的项目-不可冲销”，这时就需要先冲销清帐凭证。

  TCODE：FBRA

  1.3）冲销分摊、分配凭证

  TCODE：KSU5，KEV5

  重新执行分摊、分配，即可冲销上次执行，并产生新的分摊、分配凭证。

  1.4）冲销外币评估

  TCODE：FAGL_FC_VAL

  选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。FB08可冲销重置评估的凭证。

2、MM模块的凭证冲销

2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销

TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

2.2）发票发票交验的取消

TCODE:MR8M

输入发票号码（凭证抬头中的“参考号”）,冲销原因，保存即可.

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明冲销已完成.需要F-44对供应商行项目清帐。

3、SD的凭证冲销

3.1）SD发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

TCODE：VL09

输入相应的界定条件

系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)

TCODE:VF11

输入要取消的发票号码

点击:保存

冲销完毕.