付款进入了 GL INTERFACE,status=‘PROCESSED’ ，未入总账，怎么处理？

纵横四海

一笔付款，进入了 GL INTERFACE,status=‘PROCESSED’ ，但还没有 进入总帐日记账，请问 怎么处理？





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polly0905

改状态，重新导入，这办法咋样

sunyukun8888

建议方案步骤：

1、 先手动运行下 将“导入日记帐” 这个程序作用是将接口数据导入到总账。 总账职责/ 请求 /如图

组标识参数 为 表中 GROUP_ID



2、 1步骤做完之后如果不行的话 可以尝试改下 STATUS = 'NEW' ，当然我通常是 和一条正确的数据比对相关列差异，调整完，然后再运行 步骤1，

sunyukun8888

之前对XLA 到GL 有过专题的研究一张直观的图分享给你！

sunyukun8888

如果想了解更多点的话我这正好 有些当时留下的个人觉得较好的资料。

amengaao

谢谢

我测试了，

先手动运行下 将“导入日记帐” 这个程序作用是将接口数据导入到总账。 总账职责/ 请求 /如图

组标识参数 为 表中 GROUP_ID，
这种方案不行，

纵横四海

amengaao 发表于 2013/6/21 15:51
谢谢

我测试了，

按理说这种方法是可以的；你看看其他的可以正常过账么？是不是有其他字段不正确？或者你导入的时候用的职责不对呢？

龙泉怪味豆

导入的日志能够看看？

amengaao

别的都可以正常过账，这笔是导入总帐时，服务器短线 导致

amengaao

warning:

LEZL0008: 没有找到欲处理的接口记录.
LEZL0009: 检查接口记录的 LEDGER_ID, GROUP_ID, 和 USER_JE_SOURCE_NAME.

如果未指定 GROUP_ID, 则系统只会检索不含 GROUP_ID 的数据。请注意 Oracle 子分类账中的
大多数数据具有 GROUP_ID, 因此如果未指定 GROUP
SHRD0119: 从 gl_interface_control 中删除 1 记录。

amengaao

最后 解决了。
是这么做的；
1   STATUS = 'NEW'
2  重新运行导入程序，就可以了 。不过 之前的 JE_HEADER_ID ,doc_sequence_value 都产生新的了.

谢谢各位了

amengaao

重要提示；

这个问题，月底结帐时，应付财务会计，又运行了  ‘将日记帐分录传送至 GL’ ，结果是，之前 ‘进入了 GL INTERFACE,status=‘PROCESSED’
’ 的这笔记录，最后 过账到总帐 二次。 其中一笔 无法追溯 。  
原本  也许 不用处理 GL INTERFACE 中的记录， 直接 运行   ‘将日记帐分录传送至 GL’   就可以了。 现在无法测试。

请 按照 现在的方法处理；
1  备份 GL INTERFACE 的记录
2  删除 这条记录
3  运行  ‘将日记帐分录传送至 GL’  ， 看是否可以 过账到 总帐
4  若可以过账 ，则问题完毕， 若无法过账，则 根据 过账到总帐后的 付款记录的 状态，
修改成 未过账 ，重新 运行   ‘将日记帐分录传送至 GL’   即可

谢谢！！