[分享知识 原创连载]1~2年实施维护财务顾问:企业用户Oracle EBS 财务常见问题处理方法

kkk0001

本文为 "分享知识 原创连载" 活动推荐文章！

个人简介：本人乙方oracle实施顾问，主要负责oracle财务模块的实施维护
连载主题：企业用户在使用oracle ebs 财务模块中的常见问题和处理方法
发布计划：首次发布计划：7-1~7-7 ，计划发布在那个板块：财务模块
更新周期：weekly
本连载的亮点是：总结出亲身经历的用户企业使用oracle模块过程中常见的问题及处理方法。
其他要说的话：谢谢胡总，谢谢各位。


该贴已经同步到 kkk0001的微博

kkk0001

    本人是学会计专业，毕业后进一家批发药品的公司做会计，做了一年多，觉得没有什么事业的发展。故去投简历，然后顾问公司招我去面试，竟然成功了。刚开始的时候，公司没有给我培训直接就跟一个稍微有一点经验的顾问去一家公司维护。然后到了客户那里，我就对着测试版和文档自己练习。
    在看了2个星期文档后，我自己发现还是有很多不了解，因为我对着文档很多无法理解。最后自己得出个结论，就是了解erp不能脱离事务。因为erp就是管理的工具，不管是哪一个模块。因为我本身有一些财务经验，所以对财务的事务还有处理相对较可以理解，但是之前的那个公司因为该公司的实际情况，SAP财务模块并没有用到多少实际功能，几乎是财务的手工照搬，所以对于类似erp软件没有太大的了解。所以后面后来，我在学习中遇到不理解，就会在在脑中把该类事物放到实务处理中去理解，不懂可以多跟实际操作人员沟通，加深自己对实务的了解，从而理解了erp中的相应流程处理的定义。

       先写到这里，后面继续跟大家畅聊，希望大家可以在帖中共同学习，共同进步！！

纵横四海

kkk0001 发表于 2013/7/7 01:45
本人是学会计专业，毕业后进一家批发药品的公司做会计，做了一年多，觉得没有什么事业的发展。故去投简 ...

你的这个入手方法是不错的；很多朋友进入ERP行业都是误打误撞，在最开始的一批ERP从业人员中，还有很多是从甲方做起的，比如我；
在我看来你可能属于比较初级的顾问，所以我建议你提升你的文档撰写能力；你的第一篇中有几句话有点不通；提升文档撰写能力是需要持续的改进；

kkk0001

哈哈，被胡总看出来了。刚入行没多久...

kkk0001

有些企业在财务模块上线之后会有系统和手工并行并行一段时间，这段时间也是甲方企业员工工作量较大的一段时间，因为这段时间他们不仅要做好手工帐，还要完成系统的录入工作。据说很多企业都是在这段并行期，因为员工对原来的手工方法的依赖，导致系统上线的失败。我现对系统与手工并行期的对账方法进行简述。因为本人入行时间较短，如有表述不当之处，敬请谅解！
步骤如下：
1：月末确保当月的业务全部都录入系统，没有待处理的业务，检查接口是否遗留记录，并过账。
2、在运行子模块的科目账户表和试算平衡表，按各个科目进行核对。核对不上要查找原因，对做错或做漏的在子模块改正或补入后重新过入总账。
3、子模块的科目账户表和总账的试算平衡表的科目没有差异后，将总账的试算平衡表导出和手工的账本的各个科目进行核对。对发现有差异的，在总账日记账那条目溯回子模块的真是业务记录进行查找原因。一般如“应收”“应付”账款等我会直接在子模块运行“应收账款明细表”、“应付账款明细表等跟手工的“客户明细账本”、“供应商明细账本”按每个客户的业务记录进行细致的 核对，如遇到需要更明细的资料，则按照手工明细账返回手工原始凭证进行更明细的查找原因。
财务模块-的系统与手工科目对账是非常的繁琐的工作，这个工作实际涉及到了企业的每个业务细节，工作量非常的大。

digman

这个过程是不是集团企业财务实施的过程来自: Android客户端

kkk0001

不一定，非集团企业也可以这样处理。看甲方公司要求。

zhle01

不错给开始实施的朋友一个很好的参考。

zhangjm001

会继续关注，同是新人 共同进步

kkk0001

(第三篇）财务模块--常见的问题之批量增加固定资产期间不对         
客户一次在做固定资产成批增加时出现问题：他3月份在AP中通过运行请求在资产模块创建成批增加, 然后在FA中接受, 最后在创建会计科目时, 系统提示期间不正确。发票是3月的, 创建的时间也是3月, 结果增加后该资产期间变成了2月？  
后来我进入系统查看发现，原来是现在是3月初，2月份的资产操作没有操作完成，还没有关闭资产模块的期间。而资产模块的期间是在运行折旧：“折旧”——“运行折旧”界面那里选“关闭期间”然后关闭该期间。不论你在后面哪个时间增加固定资产，如果上一没某个期间没有关闭，那么系统还是会把资产增加在未关闭的那个期间。因为系统流程是：折旧——>关闭期间——>自动打开下一个期间。
解决方法：直接删除该资产，关闭2月份的资产期间，然后再重新增加固定资产。。。
                                                                     

kkk0001

（第四篇）财务模块--常见的问题之付款报错
   
在处理付款时，操作步骤：付款——核销发票——保存，然后出现报错，提示如上图中显示。
处理方法：把我的付款方式改由：“快速”改为“手工”，就可以处理了。
原因：原因不清楚

laocha928

顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下

kkk0001

(第五篇）财务模块--常见的问题之总帐账户查询出现问题
用户告知我，在系统总帐的账户查询那里有个一级科目的汇总金额不准确，没有包含二级科目的金额。我按照他提供的科目：一级科目“应收账款”，和金额无法纳入一级科目的二级科目“应收账款 — 一般贸易”，进入系统的总帐的会计科目弹性域对应的值集查询,看该二级科目是否有维护到一级科目的子范围内。查询后


发现有维护在该一级科目下：
后来用户告知该二级科目时当月才维护到系统的，于是我提交了一个请求：维护汇总模板，如下： 。
听其他顾问说：运行维护汇总模板可以更新当前账户中新添加的科目信息。一般总帐管理系统在运行过账流程中会自动维护账户模板。

一听可乐

顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下

angell2008b

支持！！

kkk0001

(第六篇）财务模块--常见的问题之应收自动开票出现问题---引用资料分享
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自动开票失败可能出现的错误信息：

(1)错误信息：核销金额不能多于主要行金额；

贷方其它应收款总额总金额不能超出贷方单据的金额

原因为：退货订单对应的原订单的应收发票已收款核销。

解决方法：注销应收发票的收款。将ra_interface_lines_all中的reference_line_id清空保存后重新运行自动开票请求即可

(2)错误信息：不能使用您业务的GL日期。确认业务在一个您定义过的GL期内；

仓库标识 (WAREHOUSE_ID) 无效

原因为：GL日期不是打开状态。

系统配置的自动开票的GL日期默认和实际发运日期一致，如果GL期间未打开或关闭则会出现此问题。

解决方法：在接口行中修改GL日期或将会计期打开。

(3)错误信息：此库存项的“启用发票”标志设置为“否”。请在“项目”窗口中将此库存项的“启用发票”标志设置为“是”。

原因为：物料号失效可能导致此问题。

解决方法：将物料号启用

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kkk0001

(第七篇）财务模块--常见的问题之月末结帐流程
关于月末结账，是每个月的会计业务的终结。大家都知道，一般会计最忙的时候就是月末月初，因为很多会计这时候要对账、结账，出报表，而且时间经常都很紧迫，因为很多业务经常都要等到月末才做，但是时间又是限制的。至此，想探讨一下关于月末结账的问题：月末的结账流程顺序。
   通过自己的经验和对系统的理解，加上参考一些资料，我比较赞同一下月末结账顺序：PO采购——》INV仓库——》AP应付——》FA资产——》AR应收——》GL总账。关于结账的资料网上有很多，我就只对这个流程关于我的理解进行阐述和大家分享探讨。这个流程是遵循业务流的方向进行月末处理结账的。首先，PO采购模块是业务流的起点（不以业务需求驱动为起点），从我们采购模块采购货物开始，然后货物进仓，这就到了INV库存模块。因为采购在先，后入库，所以要等该月采购的业务处理完成后关闭期间，再轮到INV库存模块关闭期间。第二，采购的货物完成入库了，那么会计收到发票就可以在AP应付模块做发票和付款，该月的事项处理完后结账，关闭期间。第三，FA资产期间可以在应付结账前关闭期间吗？不适合。因为你是从应付模块成批增加固定资产，那么，如果FA资产模块期间关闭了，但是应付模块还有一些还没有运行成批增加资产，那么那些信息就会留在接口不能处理了。第四，AR应收模块结账先后应该不会有什么大的关系。第五，最后的是GL总账模块了。因为在oracle ebs 系统GL总账模块是账务处理模块，其他的都是业务处理子模块。所有子模块的业务全部处理完了并传送到GL总账模块，总账模块在进行摊销和结账，对账，然后就可以结转啦。以上是我的个人看法，欢迎大家探讨进步。

einna

部分同意，对结账顺序：“PO采购——》INV仓库——》AP应付——》FA资产——》AR应收——》GL总账”有些疑问，是不是应该“AP应付——》PO采购——》INV仓库——》FA资产——》AR应收——》GL总账”。
如果真的如第一种方式那样结账，有几点疑问：
1. 当PO Accrue并关账后，如果新的Invoice需要录入，系统还允许AP MatchPO吗？
2. 如果允许，这时的分录系统当如何产生？ Purchasing模块中Dr Charge; Cr Accrual. Payables中Dr Accrual; Cr Liability?
3. 如果果真如2猜测，那么当下一个期间开了，总账中对Accrual的分录做Reverse，分录就乱套了吧。
没有测试环境可用，不能亲手测，有哪位帮忙指点。

kkk0001

关于楼上提出问题的讨论：
疑点1：PO的期间关闭与否不影响AP发票的匹配
疑点2：首先，增加PO本身不会产生会计分录。接收入库动作才会产生会计分录
       我这边的接收入库动作产生的会计分录是：Dr: 原材料 \ Cr: 暂估应付款
       创建AP发票匹配po订单的接收产生这样的分录：Dr:暂估应付款 \Cr: 应付账款

这时也要分两种情况：
a、        PO创建时你是要求匹配“purchase order”的。
这种情况下即使你货物没有接收入库那么也可以创建AP发票匹配PO单，这时你创建AP发票出现这个分录：Dr:暂估应付款 \Cr: 应付账款  .因为你没有货物进来，根据权责发生制，你不该产生这个分录。所以这种情况会计要等到拿到手工收料单才能做AP发票并进行匹配。

b、        PO创建时你是要求匹配“receipt”的。
这种情况下你的货物没有接收的话，AP发票是没法匹配PO的。就不会有上面的情况。

只要你系统接收了货物，就会产生贷方：暂估应付款，这是遵守权责发生制的，货物的风险和管理权已经转移到本公司，就要确认负债。然后收到AP发票的时候匹配PO会自动产生借方：暂估应付款。冲掉接收时产生的：暂估应付款科目。

疑点3：总账中为什么要做分录Reverse呢？做AP发票匹配的时候不是自动冲掉暂估应付款了么？

einna

感谢kkk0001的解答。
看来对于Inventory Item，Accrue "At Receipt"，这样做没什么问题。
但对于Expense Item, Accrue "Period End"，收货后不会产生分录。
正常情形下： 收货后，Invoice录入，并对PO Match后，会产生分录：Dr Charge\Cr Liability。
如果到月底，已经收货，但发票没来，在Purchasing模块中运行Accrual程序后，产生分录：Dr Charge\Cr Accrual。
我的疑问是，到月底，如果Purchasing模块已经关了，在Payables中录入发票，并匹配PO，会产生什么分录？Dr Accrual\Cr Liability，还是Dr Charge\Cr Liability?
对于疑问3，因为是Accure at Period End的，所以总账中下个期间开了后，需要手工Reverse Accrue 的分录。