关于资产报废的问题

sse_zero

hi,大家好，咨询个资产报废的问题。

    业务场景是：2011-12-31 通过AP做发票成批增加的方式，A资产一直在成批增加里面，没有生成资产(不知描述是否有误，对财务不慎了解)，但是到了2013-07-30 这一天，一个神奇的财务人员。竟然把他生成固定资产了。然后当月折旧是把之前没有提的折旧，的全部折旧了，最痛恨的是他把产生的资产的会计分录已经传入GL并且过账，现在我们们想在7月把他给废了，但是提示本期增加不能报废。不知道怎么处理合适了。请指点。
（最好别只手工去总账做一笔折旧会计分录这么调整，这样太2了，会被我们财务鄙视的）

chtwo

当月新增的无法报废，删除掉就可以了。

sse_zero

大家都去，share照片去了吗？怎么没人看问题啊。{:soso_e127:}

@chtwo

sse_zero

chtwo 发表于 2013/7/30 22:20
当月新增的无法报废，删除掉就可以了。

已经在GL过账了。不能删了吧。

appleteam

可否rollback，然后将资产原值改成0?

appleteam

可否rollback，然后将资产原值改成0?

nalz

将总账冲销，重新创建日记账分录，回滚折旧，删除资产，如果不能删除，资产原值改成0，下月报废

zhenghf

7楼正解。

sse_zero

nalz 发表于 2013/8/1 08:16
将总账冲销，重新创建日记账分录，回滚折旧，删除资产，如果不能删除，资产原值改成0，下月报废

已经过账的，还可以冲销，FA再重新创建日记帐？我赛。谢了啊。不知道啊

sse_zero

appleteam 发表于 2013/7/31 17:47
可否rollback，然后将资产原值改成0?

已经传人总账，过账，不能rollback.

chtwo

R12的话不需要rollback，如果是11i的话，在GL中已经过账，就运行“重新运行日记账”，再rollback。 资产模块是GL的前端，后端过不过账前端都是可以操作并生成新的科目到GL的。

sse_zero

chtwo 发表于 2013/8/4 15:24
R12的话不需要rollback，如果是11i的话，在GL中已经过账，就运行“重新运行日记账”，再rollback。 资产模 ...

我测试一下。已经过账后不能再重新运行日记账。

chtwo

那你的系统可能需要打补丁。那只有手工冲销资产来源的凭证，然后运行重新运行日记账，再回滚。

sse_zero

chtwo 发表于 2013/8/4 19:32
那你的系统可能需要打补丁。那只有手工冲销资产来源的凭证，然后运行重新运行日记账，再回滚。

我再试试，我这补丁应该差不多了。我这是11的最后一个版本了。

appleteam

R11可以ROLLBACK Journal 然后Rollback 折旧,这是标准功能，已经GL Post也是可以做，如果不能做，就是碰到了系统BUG.

sse_zero

经测试，冲销后的日记账，确实可以从新运行运行折旧，谢谢各位了。

sse_zero

具体解决方案
问题回顾：
当月错做了一个资产，而且已经传入到总账并且已经过账，需求是把资产删掉。不知道怎么处理。
解决办法：
正常程序因为是当月新增加，我们回滚折旧，就能把资产删掉，但是因为我们已经过账没法回滚折旧。解决流程如下
1.在GL下面冲销FA产生的折旧批。
2.在FA下跑'重新运行日记账'
3.回滚已经运行的折旧.
4.删除资产。或者把资产原值改成0都可以了。