科目组合如何补全，财务顾问请进！

szjwm

科目组合四段：segment1（公司段），segment2（部门段），segment3（科目段），segment4（项目段）
科目段的分级如下：
1001 现金
100101  人民币
100102  美元

但在科目组合中只存在：segment1.segment2.100101.segment4
                               segment1.segment2.100102.segment4

问题：如何创建：segment1.segment2.1001.segment4

PS:在科目组合中，手工增加时，会报错：“您不能输入一个具有父段值的帐户！”

jessie

账户组合就是你做账的时候要用到的各个段值的组合。只允许非父段值，如果你非要创建这样的账户组合，就应该把1001的设置为非父，但是建议不要这样。不知道你为什么要这样的账户组合，如果是仅仅是为了查询汇总值的话，建议创建汇总模板

szjwm

我的本意是使科目体系完整，直接用gl_code_combinations 和gl_balances 两张表来完成分级次的科目余额表，如果科目级次没有完整，则gl_code_combinations 中ccid对于科目段就不完整，我就无法得到以下效果
                借/贷      期初          本期借方         本期贷方       借/贷     期末余额
1001     
100101
100102
10010201
10010202
100103
……

现在报表中的就是科目体系不完整，比如会缺少100202，效果如下：
                借/贷      期初          本期借方         本期贷方       借/贷     期末余额
1001     
100101
10010201
10010202
100103
……

并且，我查二级科目时，100202也不会显示。

是否有别的好思路，请赐教，谢谢！

jessie

说实话，我没有太理解你的意思。缺少科目就补充到值集中啊。

enjoylifedass

父级科目是不参与业务处理的，是下一级科目数据的自动汇总，鉴于这个需求，oracle引进了累计组的机制，自动汇总父级科目的科目余额，并存到科目余额表中，例如：（100101假如是页节点）提现：
借：segment1.segment2.100101.segment4   100
  贷：segment1.segment2.100201.segment4  100
假设期初科目余额都为零；过帐之后，科目余额表的数据就变为：
segment1.segment2.100101.segment4   100
segment1.segment2.1001.segment4   100
比如在有一笔提现业务：
借：segment1.segment2.100102.segment4   100
  贷：segment1.segment2.100201.segment4  100
过帐之后，科目余额表的数据就变为：
segment1.segment2.100101.segment4   100
segment1.segment2.100102.segment4   100
segment1.segment2.1001.segment4   200
而已上的汇总关系在oracle是可以灵活定义的，例如：
D.D.一级科目.D
这表示的是一级科目下，各个公司，部门，项目明细的科目组合余额数据。

szjwm

5# enjoylifedass

这个逻辑我认同，也清楚的，在科目弹性域中设置“定义子范围”即可达到目的。

感觉我的思路不对，用gl_code_combinations这张表没法取到统驭科目。

enjoylifedass

这和子范围不是一码事，要知道累计组是oracle自动汇总和合计帐户余额机制。子范围只是父子范围关系的定义，帐户余额根本不会产生。

csuepman2008

问题提的不够明确，所以大家回答的不太一致。
首先把你的1001 和100101 、100102的关系说出来，1001如果是父值有没有挂累计组，如果挂了，1001应该是100101 、100102父级科目，而且你要定义1001所挂累计组相关的汇总模板，那么当1001的下级科目有发生额或者有组合的时候，系统会自动产生一个作为汇总查询用的1001的科目组合比如segment1.segment2.1001.segment4，segment1、2、4应该是每个段的汇总值。如果在这种情况下没产生，请提请求逐级添加\删除汇总模板，和维护汇总模板，如果不行，建议把1001的累计组对应的汇总模板删除，再重新建立一次

szjwm

8# csuepman2008

首先，感谢回复 。
其次，财务上设置科目分级时100101一般只会是1001的二级科目，否则财务自己都会晕的， 。
再次，我只是想问在帐户组合（setup——》accounts——》conbination）中如何补全父级科目的组合 。

goodhawk

8# csuepman2008  

首先，感谢回复 。
其次，财务上设置科目分级时100101一般只会是1001的二级科目，否则财务自己都会晕的， 。
再次，我只是想问在帐户组合（setup——》accounts——》conbination）中 ...
szjwm 发表于 2008-12-23 14:30

你不需要在 （setup——》accounts——》conbination）补齐，
你只需要添加 科目的汇总组 （比如二级科目汇总），
然后， 添加一个汇总模板， 你的公司段是D，科目段是 二级科目汇总，其它的段都是 T，
这样子之后，你的gl_code_combinations里头就会自动把这个account组合生成出来。

appleteam

2楼就是答案啊。

szjwm

1、今天检查了系统，系统中也存在汇总模板，跑过“程序 - 维护汇总模板”的请求，但还是没出来；
2、删除汇总模板（一级、二级、三级……），重新添加，发现GCC中有些组合已经出来，但还有一个二级科目没有出来；
3、检查科目弹性域，发现这个二级科目没有在子值中进行维护，维护后跑“程序 - 维护汇总模板”，但还是不出来，郁闷。
4、再次删除汇总模板，再次添加，在GCC中发现了那个二级科目的组合。

问题：“程序 - 维护汇总模板” 为什么没有生效。

Enemy1979

这个请求经常不起作用，我也遇到过。把我逼急了，最彻底的方法就是手工把汇总模板都删掉，然后重新建立，而不是通过请求来运行了。

bihuman

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