总帐里头的应收-未核销和AR里帐户明细所有收款的到期余额之和对不上(已解决)

yashq · 发表于 2009/2/24 16:54:50

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本帖最后由 yashq 于 2009/9/9 15:44 编辑

总帐里头的应收-未核销和AR里帐户明细所有收款的到期余额之和对不上。而AR里，所有的分录都传送到总帐里头，那就应该完全对上了，这个会是什么原因呢？

现在又出现新问题了，检查了所有AR的凭证都传送到总帐了，但是总帐的应收帐款-发票并不等于AR里头应收发票明细的到期余额之和。奇怪。没法查了，都传送到GL了，这些数字都应该对的上的。而且收入，收款，未核销都对上了，就应收账款对不上

kenwa · 发表于 2009/3/17 10:47:34

帐务查询，查看应收-未核销的明细记录

jg198 · 发表于 2009/3/26 11:42:49

顶顶。

yashq · 发表于 2009/4/7 18:23:37

求求高人指点一二吧，怎么个查法。

乐夫之 · 发表于 2009/4/16 10:25:04

GL里有没有手工调帐呢?

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