Intercompany Account设定问题

kjh2004yjn

如果我们给账簿启用了公司间平衡日记账的话，那么我么就要为不同的，日记账来源，类别来定义公司间的账户。
如图：


于是我就进入Intercompany form定义Intercompany account.如果我只输入相关公司的账户关系，然后选择保存，那么系统提示如下错误


于是我就按照系统提示做相应的操作，把01和02公司以外的公司间账户默认为ALL OTHER的设置，但是当我保存时，又出现了如下的问题：


哪位能够指点下么？ 谢谢了！

tonyes

如果选择平衡帐套的公司间日记帐，则可以定义特定来源和类别的公司间往来帐户。

在定义帐套时，可以指定默认公司间往来帐户。除了帐套的默认公司间往来帐户之外，可以定义公司间往来帐户。在公司间往来帐户未定义匹配来源、类别和类型时，总帐管理系统会将余额过帐到此帐户。
定义公司间帐户的操作流程如下：
1. （Ｎ）设置>帐户>公司间，进入“内部往来帐户”窗口。
2. 指定应用于要定义的公司间往来帐户的来源和类别。

    在定义帐套时指定的默认公司间往来帐户，将显示借记和贷记的“其它”来源

和类别。可以对来源或类别（但不能同时对两者）使用“其它”来定义附加公司间

往来帐户。

    请注意，如果在“帐套”窗口中更新公司间往来帐户，则借项和贷项默认帐户

均将更新。同样，如果在“公司间帐户”窗口中更新借项默认帐户，则“帐套”窗口

中的帐户也将更新。但是，如果在“公司间帐户”窗口中更新贷项帐户，则“帐套”

窗口中的帐户将不会更新。

3. 选择采用汇总余额还是明细余额。

        汇总：整个日记帐余额

        明细：日记帐行余额

4. 选择“结算公司用途”选项和“默认”选项。

5. 输入应过帐余额段的帐户。

     公司：输入公司段值。此段可以不选，系统会自动选择“All Other”用于表

示尚未特别为此来源和类别组合定义的所有平衡段（公司段）值。
    应收帐户：输入借记帐户
    应付帐户：输入贷记帐户

6. 保存所做的工作。

tonyes

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kjh2004yjn

tonyes, 谢谢你的解答，但是我不知道为什么我的系统在定义all other的时候它就提示"all other"不在LOV中。