结账：在Oracle ERP中的一些步骤

纵横四海 · 发表于 2006/10/14 11:50:01

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结合各自公司的情况主要有如下的工作：
AR:
1)核对所有收入数据，并过帐到总帐．
2)调整部分在总帐中录入日记帐，并过帐．
3)核对收入数据，总帐收入科目＝应收＋总帐调整．
4)运行为过帐事务处理登记．查看是否有未过帐的分录．

FA:
1)在AP中运行成批增加请求后，在FA模块中导入资产（运行准备成批增加），并运行请求生成总帐日记帐．
2)在FA中作固定资产的报废，调整．折旧等等，然后过帐到总帐．
3)关闭FA会计期（FA会计期关闭后就不能再打开，需要慎重）

AP:
1)核对所有应付账款．
2)确保所有固定资产采购发票，已经录入，并已经运行了固定资产成批增加（将固定资产信息导入FA）.
3)公司常用费用的录入：水电费，房租（因公司的不同，有些公司是在GL中利用经常性日记帐）．
4)过帐所有分录．

HRMS:
1)运行工资单，并过帐到GL.

GL:
1)导入所有日记帐，并过帐．
2)运行经常性日记帐,和成批分配日记帐等等
3)导入工资单数据和HRMS的数据进行核对．
4)检查各项中转科目是否结平．
5)运行损益表，并和预算进行比较．
6)核对无误后，关闭子模块会计期和总帐会计期，然后打开下一个月会计期．

[ 本帖最后由纵横四海于 2006-10-19 23:11 编辑 ]

bob · 发表于 2006/10/14 16:31:04

收藏！谢谢！

laozhu · 发表于 2006/10/14 20:03:27

谢谢~

纵横四海 · 发表于 2006/10/14 20:36:50

年终结账的一些资料：

年终结账问题，相关的资料收集．．

sunjinhai · 发表于 2006/10/17 10:31:23

大家是否要月結資料﹖

itjane · 发表于 2006/10/17 10:52:59

要,reference下下

纵横四海 · 发表于 2006/10/20 14:22:44

原帖由 sunjinhai 于 2006-10-17 10:31 发表
大家是否要月結資料﹖

我需要啊，发一个吧

ZHANGIVAN · 发表于 2006/12/5 16:11:20

lz不错啊

xingyun1975 · 发表于 2006/12/6 10:55:21

要好好学习

kenny · 发表于 2006/12/7 17:46:25

thanks a lot!

kenwa · 发表于 2006/12/10 23:05:35

建议FA还是放在AP之后关闭。

robin_cao · 发表于 2006/12/11 11:45:46

原帖由 kenwa 于 2006-12-10 23:05 发表
建议FA还是放在AP之后关闭。

：是的！

jidsflower · 发表于 2008/7/3 09:19:21

谢谢啊

peijuntao · 发表于 2008/7/18 15:01:40

HRMS的工资单直接进GL吗？不经过AP生成应付发票，然后出纳付款吗？

x475780030 · 发表于 2008/7/18 17:40:34

还有 po和inv呢？如果成本核算那么 wip ？另外 Hrms 的payroll 应该是走 ap 吧

leowong7777 · 发表于 2008/7/23 15:10:20

我顶啊

:/pz

interfans · 发表于 2008/7/24 12:39:17

太笼统，有没有详细的步骤文档。

hsx916 · 发表于 2008/7/28 10:12:04

这只是个大概步骤!如果能更具体一些,会更好些! 谢谢!

happy_wangy · 发表于 2008/9/11 16:59:19

根据不同企业用户的实施方案不同，月末结帐方式也会有些差异；唯一贯穿的就是月末结帐都要核对子模块形成的凭证是否全部导入到总帐。

lh1250lh · 发表于 2008/9/11 17:24:52

顶，谢谢了。。

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根据不同企业用户的实施方案不同，月末结帐方式也会有些差异

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