关于关闭会计期问题

RUN-UP · 发表于 2009/9/10 17:54:35

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我们知道关闭会计期之前是要先关闭应收账款会计期，应付账款会计期，和现金管理会计期的，如果仅关闭这三个中的一个，或是三个，但未关闭会计期，会怎么样呢？

chinzys · 发表于 2009/9/10 21:22:39

GLSS中会计期不会变为最新会计期啊

RUN-UP · 发表于 2009/9/11 14:42:25

不改变会计期是肯定的，但这时如果发生应收应付业务，其会计期会是什么呢？

FrankXu · 发表于 2009/9/11 18:16:19

在GLPC批命令关闭当前会计期间前，必须关闭所有当前会计期间的现金集或将其移到下一期间。这一步骤可由以下三条命令完成。
ARCP：如果您安装了现金管理模块，ARCP命令将关闭一个会计期间的所有应收帐款的现金集的价值。
CSCP：如果您安装了现金管理模块，CSCP批命令将关闭一个会计期间的所有现金管理的现金集的价值。
APCP：如果您安装了应付帐款模块，APCP将关闭一个会计期间的所有应付帐款的现金集。

如果选择了更新模式，未过入总分类帐的开放的现金集（状态=3）会被移到下个会计期间。空现金将被关闭（状态=6）。系统将审核已过入总分类帐的现金集并适当地将其关闭（状态=6）。如果现金集中的某一业务行未过入总分类帐，系统会在例外报告中写入信息。CSCP、ARCP、APCP三个批处理命令产生的报告会列示被审批的现金集。关闭会计期前，银行信息和所需采取的其它步骤也会被列示在此报告中。

个人理解：CSCP、ARCP、APCP其中已关闭的会移到下一会计期间。(未进行测试)

RUN-UP · 发表于 2009/9/12 12:28:31

谢谢FRANKXU，讲解得非常好，只是有一个问题我仍不太明白，什么是现金集过入总账，我想肯定不会是会计凭证过账即状态为P的问题，我对现金集的作用一直不太明白，谢谢指点

RUN-UP · 发表于 2009/9/12 12:29:56

谢谢FRANKXU，讲解得非常好，只是有一个问题我仍不太明白，什么是现金集过入总账，我想肯定不会是会计凭证过账即状态为P的问题，我对现金集的作用一直不太明白，谢谢指点

另外根据你的意思GLPC前的几个CP都是为了关闭现金集的吗？还是也分别关闭了对应的会计期？

chinzys · 发表于 2009/9/14 14:57:10

不改变会计期是肯定的，但这时如果发生应收应付业务，其会计期会是什么呢？

其会计期还是未关闭的会计期！若时间在下一个会计期的日期内，则新业务产生的会计期是下一个会计期．

RUN-UP · 发表于 2009/9/14 15:16:07

谢谢CHINZYS

rain_hyf · 发表于 2009/9/17 09:19:47

噢，晕，都不懂你们在说什么。

是ORACLE系统吗？还是SAP的呀

chinzys · 发表于 2009/9/17 09:44:38

是ERP元老: Fourth Shift

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