工商业物流系统演示方案

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工商业物流系统演示方案























产品市场部
二OO三年十二月
第一章 演示场景
绿色原野集团公司是集电子产品产供销一体化运作的集团，主要经营家用电脑主机的生产和销售。为了更好
地进行销售工作，集团建立了庞大的分销网络，并建立了品牌专营店，进行商品的批发、零售业务。集团为
了充分利用其分销网络的资源，销售系统不仅经营和销售本集团产品，同时还向外积极寻找商机，代理其他
电子产品。
第一节  组织机构与账套设置：



机构代码  组织机构名称  演示用途  账套类型  科目体系
00  绿色原野集团
用于集中式方案的演示，分
布式可以不使用  商业企业通用解决方案
集团科目
00.001
绿色原野电子有限公
司  用于工业物流的演示  工业企业通用解决方案
工业企业科目
00.002  绿色原野销售总公司
用于商业的集中采购、供应
管理  商业企业通用解决方案
商业流通企业科目
00.003
绿色原野(深圳)销售
公司
用于对销售总公司供应的
商品进行批发销售业务  商业企业通用解决方案
商业流通企业科目
00.004
绿色原野连锁销售公
司
用于管理下设的连锁分店，
负责为分店组织货源，进行
销售的统一管理
商业企业通用解决方案

商业流通企业科目
00.101
绿色原野麻岭连锁门
店
为连锁公司下设的连锁门
店，负责进行电脑的连锁销
售(销售前台（POS）)   


注：所有账套均为K/3V10.0 版本
  1第二节  主要业务处理与管理组织模型
绿色原野集团公司主营业务是电脑主机的生产和销售，同时兼营手机及电脑配套销售。  
电脑主机生产、销售业务：
绿色原野电子有限公司是工业生产性企业，其核心业务是电脑主机的生产，产品主要通过绿色原野销售
公司的渠道对外销售；
其他商品销售业务：
绿色原野销售总公司是集商业物流、商品批发、零售为一体的销售公司；在配送、分销绿色原野集团公
司的电脑主机商品之外，兼营品牌手机及电脑配套销售、批发业务。
第三节  绿色原野集团公司 K/3ERP 系统主要业务处理：
根据绿色原野集团公司生产流程与管理组织模型，在全面应用 K/3ERP 的前提下，在不同机构提供不同
的重点展示点：
（1）  集团公司：重点展示集团控制、基础资料的统一管理、集团参数设定、EIS、BRIO
（2）  电子有限公司：重点展示工业物流解决方案，展示工业物流业务处理能力和特性，并同时反映工
商一体化处理功能；
（3）  销售总公司：重点展示商业集团分销解决方案，主要处理集中采购、分销配送、工商一体化等业
务；
（4）  深圳销售公司：展示商业企业物流解决方案，重点展示批发、零售商业物流企业在采购、销售等
业务运作过程中的业务处理；
（5）  连锁销售公司：展示商业连锁销售解决方案，重点展示 K/3 等业务运作过程中的业务处理；
第四节  绿色原野集团公司 K/3ERP 系统应用信息流模型
绿色原野集团公司 K/3ERP 系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管理，而操作端
可遍布各地，所有业务操作均采用 WEB 方式或终端服务方式。可完全再现跨地域集团公司 ERP 应用的实际
场景。
用户角色命名及定义
为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的 GUEST、 MORNINGSTAR、 ADMINISTRATOR
及相应权限外，所有模块均按业务角色命名及授权。祥见下表：
用户名及角色  模块  权限  说明
访问用户  全部  除基础资料、用户定义修改
外的所有权限
无密码
MORNINGSTAR  全部  全部  有密码
ADMINISTRATOR  全部  全部  有密码
总经理  EIS  全部  无密码
财务经理  管理部分，财务部分  全部  无密码
采购经理  业务部分  全部  无密码
销售经理  业务部分  全部  无密码
仓库经理  业务部分  全部  无密码
车间主任  车间管理  全部  无密码
成本会计  业务部分，财务部分  全部  无密码

2 第二章 演示流程
第一节  分销流程
一、 销售总公司(以销定购方式)向电子公司订货流程


二、 内部订货流程

  3
4 第二节  工业流程
一、 以销定产流程
销售订单
MRP运算
供货管理
供应商管
理 采购申请
采购订单
收料通知
检验申请
质量检验
采购结算
外购入库
采购退货
检验？ Y
N
合格？ Y
N
限价
冲减
订单
执行
数量
生产任务
生产领料
产品入库
检验？ Y
Y
N
返工/报废
N
返工
生产
任务
销售出库
销售结算
检验？
N
检验申请
质量检验
合格？
产品预测
Y
Y
发货通知
销售退货
N
冲减
订单
执行
数量
价格/折扣
信用管理
信用控制
销售报价
采购发票 应付账款 销售发票
付款
应收账款
收款
财务处理 财务处理
限价
库存盘点 库存调拨
库存数据
存货核算
应收合同 应付合同
财务处理

  5二、 受托加工流程

6 三、 委外加工流程

  7四、 订单成本流程
物料 成本对象
不需订单跟踪
的流程
销售订单
生产任务
其他费用
(人工费、
折旧费等)
产品入库 材料费用
费用分配
产品成本计算
分批
MPS/MRP
不分批
订单成本跟踪
直接费用表
订单成本跟踪
费用分配表 订单成本计算表

五、 定价决策流程

8  
六、 成本控制
成本计算向导 成本计算向导
标准成本计算 标准成本计算
直接材料
标准成本计算
直接材料
标准成本计算
实际成本计算 实际成本计算
直接人工
标准成本计算
直接人工
标准成本计算
变动制造费用
标准成本计算
变动制造费用
标准成本计算
固定制造费用
标准成本计算
固定制造费用
标准成本计算
数据合法性检查 数据合法性检查
标准成本计算报告 标准成本计算报告
物料标准单价录入 物料标准单价录入
单位标准用量计算 单位标准用量计算
直接人工
标准数据录入
直接人工
标准数据录入
变动制造费用
标准数据录入
变动制造费用
标准数据录入
固定制造费用
预算录入
固定制造费用
预算录入
标准产量录入 标准产量录入
单位标准工时录入 单位标准工时录入

七、 本量利分析
盈亏临界点
目标利润
0＝(单价－变动成本－固定成本)×销售数量
利润＝(单价－变动成本－固定成本)×销售数量
销售数量 变动成本 固定成本 单价
外部数据外部数据
最新销
售价
本期平
均售价
最新订
单价
外部
数据
目标利润 ＝( － －)×


  9第三节  商业流程
一、 绿色原野销售总公司
（一） 对外采购流程


二、 绿色原野（深圳）销售公司
（一） 直运业务流程

10 （二） 销售(批发)流程

（三） 委托代销流程

（四） 分期收款流程

三、 绿色原野连锁销售公司
（一） 受托代销流程

  11
（二） 销售(零售)流程

（三） 组合商品处理

（四） 调拔流程

12 第三章 初始化
第一节  建立帐套
共建立 5 个帐套，1 个商业帐套-集团控制用，1 个工业帐套，3个商业普通帐套。
（1）  集团公司：重点展示集团控制、基础资料的统一管理、集团参数设定、EIS、BRIO，不启用分销
（2）  电子有限公司：重点展示工业物流解决方案，展示工业物流业务处理能力和特性，并同时反映工
商一体化处理功能；
（3）  销售总公司：重点展示商业集团分销解决方案，主要处理集中采购、分销配送、工商一体化等业
务；
（4）  深圳销售公司：展示商业企业物流解决方案，重点展示批发、零售商业物流企业在采购、销售等
业务运作过程中的业务处理；
（5）  连锁销售公司：展示商业连锁销售解决方案，重点展示 K/3 等业务运作过程中的业务处理；
启用期间统一为：2004年 1 月
第二节  基础资料
一、 集团共用基础资料
首先，在集团公司帐套设立集团共用基础资料。
（一） 客户
客户：各分公司账套自行设定。
共同约定：
00—内部客户
00.001—电子公司
00.002—销售总公司
00.003—深圳公司
00.004—连锁公司
00.101—麻岭门店
（二） 供应商
供应商：各分公司账套自行设定。
共同约定：
00—内部供应商
00.001—电子公司
00.002—销售总公司
00.003—深圳公司
00.004—连锁公司
  13（三） 仓位
仓位：各分公司账套自行设定。
共同约定：
01—电子公司
02—销售总公司
03—深圳公司
04—连锁公司
（四） 商品/物料

商业帐套：
代码  名称
计价方法  参考进
价
参考售价  序列
号
保质
期
批次
管理
库龄
管理
是否
组合
条形码
01  电脑                  
01.088  绿色牌电脑  加权平均
5000  8000        Y  Y  使用条码解
析
01.001  Sansung显示器  加权平均
2000  3800        Y    使用条码解
析
01.002  Ace鼠标  加权平均
20  50        Y    使用条码解
析
01.003  BenQ键盘  加权平均
30  50        Y    使用条码解
析
01.004  绿色牌电脑主机  分批认定
2500  4100      Y  Y    使用条码解
析
05  手机                  
05.001  手机-S786  加权平均
1200  3000  Y  Y  Y  Y    使用条码解
析

电子公司帐套物料：
代码  名称  计价方法  参考进价  参考售价  批次管理  商品类别
01  电脑           
01.004  绿色牌电脑主机  分批认定  2000  3000    自产
01.004.01  绿色牌电脑主机(海蓝)  分批认定      Y  自产
01.004.02  绿色牌电脑主机(黑色)  分批认定      Y  自产
02  自制件           
02.001  机箱(海蓝)  加权平均        自产
02.002  机箱(黑色)  加权平均        自产
03  原材料           
03.001  主板  加权平均        外购
03.002  CPU  加权平均        外购
03.003  硬盘  加权平均        外购
03.004  机箱板  加权平均        自产
03.005  涂料(海蓝)  加权平均        外购
14 03.006  涂料(黑色)  加权平均        外购
03.008  钢板  加权平均        外购

其中：01.004 绿色牌电脑主机在商业帐套中设置辅助属性-颜色，在工业帐套中下设明细，如下表所示：
工商业基础资料对应
商业  工业
代码  名称  辅助属性  代码  名称
01.004  绿色牌电脑主机  海蓝  01.004.01  海蓝绿色牌电脑主机
01.004  绿色牌电脑主机  黑  01.004.02  黑绿色牌电脑主机
（五） 分支机构
00—集团
001—电子公司
002—销售总公司
003—深圳公司
004—连锁公司
101—麻岭门店
二、 电子公司基础资料
（1）  电子有限公司：重点展示工业物流解决方案，展示工业物流业务处理能力和特性，并同时反映工
商一体化处理功能；
客户：
代码  名称  区域  行业  是否进行信用管理销售模式
01  外部客户                 
01.001 环球电器经销总公司 华北区 商贸业 True  内销
01.002 通达电器行  东北区 商贸业 True  内销
供应商：
代码  名称  区域  行业  增值税率(%)
01  电子公司      
01.001 华北电子元件有限公司华北区 制造业 17
01.002 深圳金属制品有限公司华南区 制造业 17
01.003  Intel  华东区 商贸业  17
01.004  IBM  华东区 商贸业  17
  仓位：
仓位组代码 仓位组名称 是否默认仓位 仓位代码 仓位名称  仓位级别是否明细仓位短代码
01  原材料  是  001  制造原料仓  1  是  001
02  自制件  是  001  制造半成品仓1  是  001
03  产成品  是  001  制造产成品仓1  是  001
  仓库：
代码  名称  仓库管理员 仓库属性 仓库类型 是否MPS/MRP可用量是否进行仓位管理仓位组
  1501.001 原材料 物流经理      实仓  True  True  原材料
01.002 半成品 物流经理      实仓  True  True  自制件
01.003 产成品 物流经理      实仓  True  True  产成品
01.004 不良品 物流经理  不良品  实仓  False  False     
01.005 代管仓  物流经理  代管  代管仓  False  False     
01.006 待检仓  物流经理  待检  待检仓  False  False     
  部门：
代码  名称  部门主管 部门属性 成本核算类型工作日历
01  电子公司               
01.01 采购部  采购经理 非车间  期间费用部门999
01.02 销售部  销售经理 非车间  期间费用部门999
01.03 物流部  物流经理 非车间  期间费用部门999
01.04 生产部  生产经理 车间  基本生产部门999
01.05 质检部  质检经理 非车间  期间费用部门999
01.06 财务部  财务经理 非车间  期间费用部门999
01.07 行政部  总经理  非车间  期间费用部门999
  价格管理：
物料代码 物料名称  规格型号 计量单位 销货量(从)销货量(到)报价 生效日期  审核状态 失效日期  限价
01.04.01 绿色牌电脑主机 海蓝  台  1  1000  3000 2003-12-18※  2100-01-01  3000
01.04.02 绿色牌电脑主机 黑色  台  1  1000  3000 2003-12-18※  2100-01-01  3000
01.04.03 绿色牌电脑主机 白色  台  1  1000  3000 2003-12-18※  2100-01-01  3000
  供应商供货信息：
  物料代码 物料名称 规格型号 订货量(从) 订货量(到)单价类型 报价 生效日期 失效日期  限价
03.01  主板      1  1000采购单价 500 2003-12-19 2100-01-01  500
03.02  CPU  2.2G  1  1000采购单价1000 2003-12-19 2100-01-01 1000
信用政策设置：
客户代码  客户名称  信用级次  信用额度信用期限
00.001  绿色原野销售总公司  A  500000 60
01.001  环球电器经销总公司B  200000 30
01.002  通达电器行  C  100000 20
多级审核设置
销售订单：多级审核启用工作流，根据订单金额确定审核人权限，业务审核级别为第一级。
一级：销售经理   审批额度：5000~50000   
二级：财务经理  审批额度：50000~100000
三级：总经理     审批额度：9999999999   
销售发票：多级审核启用工作流，不启用根据订单金额确定审核人权限，指定消息接收人，业务审
核级别为第三级。
一级：销售经理   消息接收人财务经理，启用短信发送
二级：财务经理  消息接收人总经理，启用短信发送
三级：总经理     
采购订单：多级审核启用工作流，根据订单金额确定审核人权限，业务审核级别为第一级。
一级：采购经理   审批额度：5000~50000   
二级：财务经理  审批额度：50000~100000
16 三级：总经理     审批额度：9999999999
单据号规则设置
在系统缺省编码规则的基础上，前缀增加公司名称，数字位 6 位，初始状态当前值为 1，不允许手
工录入。
  例如：采购订单第一张单编码为：DZPOORD000001。

三、 销售集团基础资料
（2）  销售总公司：重点展示商业集团分销解决方案，主要处理集中采购、分销配送、工商一体化等业
务；
   部门：
代码  名称
02  销售总公司
02.001  仓储部
02.002  采购部
02.003  销售部
   职员：
代码  名称  部门名称
02  销售总公司   
02.001  唐秋红  仓储部
02.002  何欢  采购部
02.003  吴修  销售部
   计量单位
组名  代码  名称  系数
是否默
认单位
数量组  01  个  1  是
数量组  02  盒  4   
数量组  03  箱  40   
电器组  D01  台  1   
仓库：
代码  名称  仓位类型
02  销售总公司   
02.001  商品仓  普通仓位
03  深圳销售公司   
03.001  商品仓  普通仓位
03.002  分期收款仓  分期收款
03.003  委托代销仓  委托代销
04  连锁销售公司   
04.001  商品仓  普通仓位
04.003  代销仓  受托代销
04.101  麻岭门店仓  零售仓
   供应商：
代码  名称  状态  结算币种 结算方式
  1702  外部供应商            
02.001  电脑配件销售公司  使用  人民币  电汇
02.002  手机销售公司  使用  人民币  电汇

（3）  深圳销售公司：展示商业企业物流解决方案，重点展示批发、零售商业物流企业在采购、销售等
业务运作过程中的业务处理；
部门：
代码  名称
03  深圳销售公司
03.001  仓储部
03.002  采购部
03.003  销售部
   职员：
代码  全名  部门名称
03  深圳销售公司   
03.001  胡艳  仓储部
03.002  朱华  采购部
03.003  黄萍  销售部
   计量单位
组名  代码  名称  系数
是否默
认单位
数量组  01  个  1  是
数量组  02  盒  4   
数量组  03  箱  40   
电器组  D01  台  1   
仓库：
代码  名称  仓位类型
03  深圳销售公司   
03.001  商品仓  普通仓位
03.002  分期收款仓  分期收款
03.003  委托代销仓  委托代销
   供应商：
代码  名称  类别
03  外部供应商   
03.001  销售公司  直运
   客户：
代码  名称  类别
03  外部客户   
03.001  中国国际家电公司  批发销售
03.002  家乐玛连锁公司  分期收款
03.003  天天乐销售公司  委托代销
价格政策：对外批发销售价
特价控制：客户+商品
客户：
03.001  中国国际家电公司
18 03.002  家乐玛连锁公司
03.003  天天乐销售公司
商品
代码  名称  单位  最低价格  批发价
01.088  绿色牌电脑  台  6800  7800
05.001  手机-S786  个  1600  2600
       盒  6200  10000
      箱  61000  98000
信用政策设置：
代码  名称  信用级别  信用额度 信用天数
03.001  中国国际家电公司  1  500000  30
03.002  家乐玛连锁公司  2  2000000  50
3.003  天天乐销售公司  2  2000000  60
序列号设置
序列号类别：产地码----文本型 10 位长度；PIN 码   文本型 20 位长度
序列号商品：05.001--- 手机-S786

（4）  连锁销售公司：展示商业连锁销售解决方案，重点展示 K/3 等业务运作过程中的业务处理；
部门：
代码  名称
04  连锁销售公司
04.001  采购部
04.002  连锁经营部
04.003  储运部
04.004  麻岭门店
职员：
代码  名称  类别 部门名称
04  连锁销售公司     
04.001  黄金银    采购部
04.002  南精灵    连锁经营部
04.003  邱仲武    储运部
04.004  周广大  店长 麻岭门店
04.005  李青  店员 麻岭门店
计量单位
组名  代码  名称  系数
是否默
认单位
数量组  01  个  1  是
数量组  02  盒  4   
数量组  03  箱  40   
电器组  D01  台  1   
仓库：
代码  名称  仓位类型
  1904  连锁销售公司   
04.001  商品仓  普通仓位
04.003  代销仓  受托代销
04.101  麻岭门店仓  零售仓
供应商：
代码  名称  受托代销虚仓
01  外部供应商   
01.001  联想公司  代销仓
客户：
代码  名称
001  零售客户
价格政策：零售价
特价控制：客户+商品
客户：零售客户
商品：
代码  名称  单位  最低价格  零售价
01.088  绿色牌电脑  台  7000  8000
05.001  手机-S786  台  1800  2800
       盒  6400  10400
      箱  62000  104200

销售集团采用统一的条形码规则及单据编号规则
条形码规则：
起始位  终止位  表示字段
1  6  商品代码
7  8  辅助属性
9  10  计量单位
11  18  单价

多级审核设置
销售订单：多级审核启用工作流，根据订单金额确定审核人权限，业务审核级别为第一级。
一级：销售经理   审批额度：5000~50000   
二级：财务经理  审批额度：50000~100000
三级：总经理     审批额度：9999999999   
销售发票：多级审核启用工作流，不启用根据订单金额确定审核人权限，指定消息接收人，业务审
核级别为第三级。
一级：销售经理   消息接收人财务经理，启用短信发送
二级：财务经理  消息接收人总经理，启用短信发送
三级：总经理     
采购订单：多级审核启用工作流，根据订单金额确定审核人权限，业务审核级别为第一级。
一级：采购经理   审批额度：5000~50000   
二级：财务经理  审批额度：50000~100000
三级：总经理     审批额度：9999999999

单据号规则设置
20 在系统缺省编码规则的基础上，原则上前缀增加公司名称，长度 6 位，初始状态当前值为 0。销售
总公司为：XS，深圳公司为：SZ，连锁公司为：LS
  例如：销售总公司采购订单第一张单编码为：XSPO000001。

第三节  系统设置
一、 电子公司系统设置
整体选项

   采购系统选项
      
   销售系统选项
  21     
   仓存系统选项
     
   核算系统选项
   
   成本系统选项
22      
   
   账套参数：
   
应收系统选项



应付系统选项
  23
二、 销售集团系统设置
整体选项

   
24      
   成本选项
     
   
   负结存控制选项
  25     
   账套参数：
     

  应收应付系统选项参照电子公司设置。
第四节  初始数据
一、 电子公司系统
物料代码  物料名称
规
格
型
号 单位 计价方法
批次/顺
序号  结存数量 结存金额
结存材料
成本差异
金额    仓庫  仓位
01.004.01
绿色牌电
脑主机（海
蓝）    个
分批认定
法  1  5 13248 0   01.003  001
26 01.004.02
绿色牌电
脑主机（黑
色）    个
分批认定
法  2  7 16500 0   01.003  001
02.001
机箱（海
蓝）    个
加权平均
法    8 1458 0   01.002  001
02.002
机箱（黑
色）    个
加权平均
法    7 1315 0   01.002  001
03.001  主板    个
加权平均
法    10 5000 0   01.001  001
03.002  CPU    个
加权平均
法    10 9850 0   01.001  001
03.003  硬盘    个
加权平均
法    10 5780 0   01.001  001
合计            57 53151 0      

二、 销售总公司
总公司商品仓
商品代码  商品名称  辅助属性名称  结存数量 结存金额
01.001  Sansung显示器    500  1000000
01.002  Ace鼠标    5000  50000
01.003  BenQ键盘    5000  50000
01.004  绿色牌电脑主机  海蓝  200  300000
01.004  绿色牌电脑主机  黑  200  300000
05.001  手机-S786    100  120000
深圳商品仓
商品代码  商品名称  辅助属性名称  结存数量 结存金额
05.001  手机-S786    100  120000
商品仓
商品代码  商品名称  辅助属性名称  结存数量 结存金额
01.001  Sansung显示器    20  40000
01.002  Ace鼠标    100  2000
01.003  BenQ键盘    100  3000
01.004  绿色牌电脑主机  海蓝  10  25000
01.004  绿色牌电脑主机  黑  10  25000

三、 深圳销售公司
商品仓
商品代码  商品名称  辅助属性名称  结存数量 结存金额
05.001  手机-S786    10000  12000000

  27四、 连锁销售公司
商品仓
商品代码  商品名称  辅助属性名称  结存数量 结存金额
01.001  Sansung显示器    200  400000
01.002  Ace鼠标    1000  20000
01.003  BenQ键盘    100  3000
01.004  绿色牌电脑主机  海蓝  10  25000
01.004  绿色牌电脑主机  黑  10  25000

第四章 业务演示
第一节  分销业务流程
一、 销售总公司向电子公司订货流程
销售总公司根据以销定购方式向电子公司进行订货处理。

销售总公司业务处理：
销售合同
A客户向销售总公司订购一批电脑，要求分两批交货。
购货单位  单据编号  商品代码 商品名称
辅助
属性
数
量 单价 金额  交货日期
更新后的交
货日期
A客户  XSXSHT000001  01.004  绿色牌电脑主机 海蓝 200 3000 600000  2004-1-10 2004-1-20
        01.004  绿色牌电脑主机 黑色 200 3000 600000  2004-1-10 2004-1-20
收款计划明细表：
应收日期  收款金额
2004/01/30  600000
2004/02/28  600000
操作步骤：
1、新增一张销售合同。
2、审核销售合同

销售订单
总公司销售经理根据交货时间的不同，拆分成两张销售订单，其中一张为：
购货单位  单据编号
商品代
码  商品名称
辅助
属性
数
量 单价 金额 交货日期
更新后的
交货日期  合同号
A客户  XSSO000001 01.004  绿色牌电脑主机海蓝 100 3000 300000 2004-1-10  2004-1-20XSYSHT000001
        01.004  绿色牌电脑主机黑色 100 3000 300000 2004-1-10  2004-1-20   
操作步骤：
28 1、根据销售合同下推成两张销售订单。
2、审核销售订单

内部订单
由于总公司仓库没有存货，向电子公司要货。
订货机构：销售总公司，供货机构：电子公司
购货单位  单据编号  商品代码 商品名称
辅助
属性 数量 单价 金额  交货日期
更新后的交
货日期
A客户  XSIOF000001  01.004  绿色牌电脑主机 海蓝 100 2000 200000  2004-1-10 2004-1-20
        01.004  绿色牌电脑主机 黑色 100 2000 200000  2004-1-10 2004-1-20
操作步骤：
1、关联销售订单生成内部订单。单据号：
2、审核内部订单
3、发送内部订单

电子公司业务处理：
销售订单
电子公司审查销售总公司的订单。
购货单位  单据编号
产品长代
码  产品名称
规格
型号
数
量 单价 金额  交货日期
更新后的
交货日期
绿色原野销售总公司 DZSEORD000006 01.004.01绿色牌电脑主机 海蓝100 2000 200000  2004-1-10 2004-1-20
        01.004.02绿色牌电脑主机 黑色100 2000 200000  2004-1-10 2004-1-20
操作步骤：
1、在销售系统查询销售总公司传输过来的销售订单。单据号：
2、交货期太短，无法安排生产，进行拒绝处理
2、发送拒绝信息给销售总公司

销售总公司业务处理：
内部订单
销售总公司重新修正内部订单。
操作步骤：
1、接收电子公司发送的拒绝信息
2、经与客户协商，客户同意推迟交货期
3、重新修改内部订单、销售订单
4、重新审核内部订单
5、发送内部订单

电子公司业务处理：
销售订单
电子公司审查销售总公司的订单，并安排生产、发货等。
操作步骤：
1、在销售系统查询销售总公司传输过来的销售订单
2、确认销售订单，并发送确认信息给销售总公司
3、审核销售订单，通过 MRP 运算产生计划订单，下发成生产任务单和采购申请单，进行生产及采购处
理
4、新增产品入库单。生产完工，进行产品入库
  29
发货通知单
1、根据销售订单下推生成发货通知单(单据号：DZSEOUT000001)，通过仓库进行发货准备
2、发送审核后的发货通知单(或销售出库单)给销售总公司，通知销售总公司进行收货准备

销售出库单
根据确定的交货时间，电子公司仓库安排产品出库处理。根据发货通知单下推生成销售出库单(单据号：
DZXOUT000002)

销售发票、收款单
产品发出后，与销售总公司进行内部结算处理。根据销售出库单关联生成销售发票(单据号：
DZPSEFP000002)。

销售总公司业务处理：
销售总公司收货并最终销售。
分销通知单
操作步骤：
1、接收电子公司发送的确认信息，并等待收货。
2、根据电子公司发送的分销通知单(单据号：DZSEOUT000001)进行收货准备

采购入库单
实际收到货物时，关联分销通知单生成采购入库单(单据号：XSPIN0000004)

采购发票
与电子公司进行内部结算处理。根据采购入库单关联生成采购发票(或由电子公司发送的销售发票生
成)(单据号：XSPI00003)

销售出库单
根据销售订单生成销售出库单，发货给客户 A
购货单位  单据编号
订单编号
商品代码 商品名称  辅助属性实发数量  仓位
A客户  XSSOUTI000001  XSSO000001  01.004  绿色牌电脑主机海蓝  100 总公司商品仓
          01.004  绿色牌电脑主机黑色  100   

销售发票
根据销售出库单开具销售发票给客户 A
购货单位  单据编号
商品代
码  商品名称
辅助
属性
数
量 单价 金额 销售订单号  合同号
A客户  SI0000001  01.004  绿色牌电脑主机海蓝 100 3000 300000XSSO000001  XSYSHT000001
        01.004  绿色牌电脑主机黑色 100 3000 300000     

收款单
收到客户 A货款
购货单位  单据编号
商品代
码  商品名称
辅助
属性
数
量 单价 金额 销售订单号  合同号
A客户  XSXSKD000001 01.004  绿色牌电脑主机海蓝 100 3000 300000XSSO000001  XSYSHT000001
30         01.004  绿色牌电脑主机黑色 100 3000 300000     

付款单
支付货款(单据号：XSCFKD000005)给电子公司


总结：
销售总公司根据以下工作流，可以对业务进行全程跟踪：
合同的全程跟踪：
  通过合同的各种执行报表，可以随时查询合同的执行情况。
内部订货的跟踪：
  通过分销中的分支机构订货跟踪表等，可以查询订货的执行情况。
电子公司根据以下工作流，对业务进行跟踪处理：

二、 内部订货流程
销售总公司汇总分支机构的需求向电子公司进行订货处理。

深圳公司业务处理：
销售订单
B 客户向深圳公司订购一批电脑。
购货单位  单据编号  商品代码 商品名称  辅助属性 数量  单价  金额  交货日期
中国国际家电公司 SZSO000005  01.004  绿色牌电脑主机  海蓝  100  4100  410000 2004-1-21
        01.004  绿色牌电脑主机  黑色  100  4100  410000 2004-1-21
操作步骤：
1、新增一张销售订单
2、审核销售订单

内部订单
由于仓库没有存货，采购经理向销售部总公司要货。
订货机构：深圳公司，供货机构：销售总公司
购货单位  单据编号  商品代码  商品名称  辅助属性 数量 更新后的数量
单价  金额  交货日期
B客户  IOF000002  01.004  绿色牌电脑主机 海蓝  100 50 3000  300000 2004-1-21
        01.004  绿色牌电脑主机 黑色  100 50 3000  300000 2004-1-21
操作步骤：
1、关联销售订单生成内部订单
2、审核内部订单
  313、发送内部订单

连锁公司业务处理：
连锁公司根据门店的销售情况，以 3 天一个周期的方式向销售总公司要货。
订货计划
连锁公司先计算计划订货品种及数量，订货周期：5 天，订货首日：2004/01/14，计划编号：PP0000001
商品代
码  商品名称
辅助
属性 交货日期
实际
库存
安全
库存
需求
量
在途
量
即时
库存
计划
订货
数量
调整
数量
订货
数量
供应
商
最小
批量
订单
编码

01.004 绿色牌电脑主机  海蓝2004-1-21   
01.004 绿色牌电脑主机  黑色2004-1-21   
操作步骤：
1、先设置订货计划参数：计划订货量=销售订单量(系统自动统计交货日期在 2004/01/14-2004/01/18 之间
的销售订单。
2、订货计划计算：计划日期=2004/01/14，订货周期=5，供应商选取原则：按最近采购价优先
3、订货计划(单据号：PP000001)修改：审查订货品种及订货数量

内部订单
经理根据订货计划，转成内部订单，向销售部总公司要货。
购货单位  单据编号  商品代码 商品名称
辅助
属性 数量 单价  金额  交货日期
B客户  LSIOF000001  01.004  绿色牌电脑主机  海蓝 100 2500  250000 2004-1-21
        01.004  绿色牌电脑主机  黑色 100 2500  250000 2004-1-21
操作步骤：
1、根据订货计划生成内部订单(单据号：LSIOF000001)
2、审核内部订单
3、发送内部订单

销售总公司业务处理：
销售总公司审查分支机构的订单。
操作步骤：
1、在销售系统查询深圳公司及连锁公司传输过来的内部订单(单据号：IOF000002、LSIOF000001)
2、修改深圳公司要货数量。通过当前库存查询，发现深圳分公司尚有部分存货，此次要货数量太多，故
减少 50 个订货数量。
3、审核修改后的内部订单
4、确认内部订单
5、发送确认信息给分支机构

分支机构业务处理：
接收销售总公司的确认信息，并进行收货等待。

销售总公司业务处理：
销售总公司根据分支机构的订单，以 3 为1 个周期向电子公司申请要货。
订货计划
销售总公司汇总分支机构的内部订单。订货周期：3，订货首日：2004/01/20，计划编号：PP0000001
32 商品代
码  商品名称
辅助
属性 交货日期
实际
库存
安全
库存
需求
量
在途
量
即时
库存
计划
订货
数量
调整
数量
订货
数量
供应
商
最小
批量
订单
编码

01.004 绿色牌电脑主机  海蓝2004-1-23   
01.004 绿色牌电脑主机  黑色2004-1-23   
操作步骤：
1、先设置订货计划参数：计划订货量=内部订单量(系统自动统计交货日期在 2004/01/20-2004/01/22 之间
的销售订单。
2、订货计划计算：计划日期=2004/01/20，订货周期=3，供应商选取原则：按最近采购价
3、订货计划(单据号：PP000001)修改：审查订货品种及订货数量

内部订单
商品代
码  商品名称
辅助
属性 交货日期
                       
01.004 绿色牌电脑主机  海蓝2004-1-23   
01.004 绿色牌电脑主机  黑色2004-1-23   
采购经理向电子公司要货。
操作步骤：
1、根据订货计划生成内部订单(单据号：XSIOF000002)
2、审核内部订单
3、发送内部订单

电子公司业务处理：
接收订单及生产发货过程，可以参照上一节。
销售订单(单据号：DZSEORD000009)Æ销售出库单(单据号：DZXOUT000004) Æ销售发票(单据号：)

销售总公司业务处理：
商品入库过程可以参照上一节。
发货通知单(分销)(单据号：DZXOUT000004)Æ采购入库单(单据号：XSPINO000005)  Æ采购发票(单据号：
XSPI00004) Æ付款单(单据号：XSCFKD000004)

出库单
销售总公司发货处理。
根据确认的内部订单关联生成出库单，其中深圳公司的销售出库单(单据号：XSSOUT0003)，连锁公司的
销售出库单(单据号：XSSOUT0004)

分销通知单
通知分支机构收货
操作步骤：
1、根据出库单关联生成分销通知单，其中深圳公司 (单据号： DTI000002)，连锁公司 (单据号：  DTI000001)
2、审核分销通知单
3、发送审核后的通知单给分支机构，通知分支机构进行收货准备

分支机构业务处理：
分支机构收货
分销通知单
  33根据销售总公司发送的深圳分公司分销通知单(单据号：DTI000002)进行收货准备
根据销售总公司发送的连锁分公司分销通知单(单据号：DTI000001)进行收货准备

入库单
实际收到货物时，关联分销通知单生成深圳分公司采购入库单(单据号：PIN00003)
关联分销通知单生成连锁分公司采购入库单(单据号：PIN00002)

发票
收到发票时，新增深圳分公司采购发票(单据号：PIZ0001)，并根据发票进行付现处理。
生成连锁分公司采购发票(单据号：PIZ0002)

总结：
深圳分公司流程：

通过分销中的分支机构订货跟踪表等，可以查询订货的执行情况。
连锁公司流程：

通过分销中的分支机构订货跟踪表等，可以查询订货的执行情况。

销售总公司流程：
订货流程：
  通过分销中的分支机构订货跟踪表等，可以查询订货的执行情况。
补货流程：

通过分销中的分支机构补货跟踪表等，可以查询补货的执行情况。

34 第二节  各公司独立业务流程
一、 绿色原野电子有限公司
（一） 以销定产

应收合同
与客户签订产品供应合同。
购货单位  单据编号  产品代码 产品名称
规格
型号
数
量 单价 金额  交货日期
绿色原野销售总公司 DZYSHT000001 01.004.01绿色牌电脑主机海蓝100 3000 300000 2004-1-20
        01.004.02绿色牌电脑主机黑色100 3000 300000 2004-1-20

销售订单
销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集
团分销业务）等多途径生成，此处根据签订的产品供应合同生成销售订单
购货单位  单据编号
产品长代
码  产品名称
规格
型号
数
量 单价 金额 交货日期  合同号
绿色原野销售总公司 DZSEORD1 01.004.01绿色牌电脑主机海蓝100 3000 300000 2004-1-20 XSHT00000001
        01.004.02绿色牌电脑主机黑色100 3000 300000 2004-1-20     

MRP运算
MRP 运算是以销售订单或预测为需求来源，按照一定的运算规则，将产品按产品结构展开运算使产品需
求转化成工厂内采购申请及生产任务的过程。

在进行 MRP运算时，需要产品的 BOM 结构。
电脑主机的 BOM 结构如下（海蓝色电脑）：
编号  一级项目  二级项目  三级项目  四级项目  数量  单位
01.004.01
绿色牌电脑主机
（海蓝）              1  台
03.001      主板          1  件
03.002      CPU          1  件
03.003      硬盘          1  件
02.001      机箱(海蓝)         1  件
03.004          机箱板      1  套
03.008              钢板  0.55  平方米
03.005         涂料      0.08  公斤

对于黑色电脑，其 BOM结构和商标类似，仅物料编号改为：01.004.02
对于白色电脑，其 BOM结构和商标类似，仅物料编号改为：01.004.03

根据 BOM 结构和销售订单，MRP的运算结果为（以海蓝色为例）：
  35物料代码 物料名称 单位  安全库存  期初库存毛需求  已分配量 预计入库 净需求  计划订单量
03.001  主板  件  10  0 100 0 0  110  110-
03.002  CPU  件  10  0 100 0 0  110  110
03.003  硬盘  件  10  0 100 0 0  110  110
03.008  钢板  平方米 10  0 55 0 0  65  70
03.005  涂料  公斤  1  0 8 0 0  9  10

生成的采购计划：（以海蓝色为例）
单据编号  物料代码  物料名称  计量单位  到货日期  计划数量 供应商
DZPOREQ14 03.001.  主板  件  2004-01-19 110华北电子元件有限公司
DZPOREQ15 03.002  CPU  件  2004-01-19 110 Intel
DZPOREQ16 03.003  硬盘  件  2004-01-19 110 IBM
DZPOREQ17 03.008  钢板  平方米  2004-01-15 70深圳金属制品有限公司
DZPOREQ18 03.005  涂料  公斤  2004-01-19 10多乐士涂料有限公司

生成的生产计划：（以海蓝色为例）
单据编号
单据状
态  物料代码 物料名称
计量单
位  计划开工日期 计划完工日期
计划生
产数量 生产类型 生产车间
DZWORK20 计划  01.004.01
绿色牌
电脑主机 台  2004-01-19  2004-01-20  100 普通定单 电脑生产线
DZWORK21 计划  02.001  机箱  件  2004-01-18  2004-01-19  100 普通车间 机箱装配车间
DZWORK22 计划  03.004  机箱板  套  2004-01-16  2004-01-18  100 普通定单 冲压车间


采购申请
采购申请单是采购部门根据计划部门的主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星
需求等实际情况，向上级业务主管或部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据

根据生成的采购计划，可以提交采购申请单：
单据编号  物料代码  物料名称 单位  数量  到货日期  供应商名称  提前期 建议采购日期
DZPOREQ14 03.001  主板  件  110 2004-01-19
华北电子元件
有限公司  1  2004-01-18
DZPOREQ15 03.002  CPU  件  110 2004-01-19 Intel  1  2004-01-18
DZPOREQ16 03.003  硬盘  件  110 2004-01-19 IBM  1  2004-01-18
DZPOREQ17 03.008  钢板  平方米  70 2004-01-15
深圳金属制品
有限公司  1  2004-01-14
DZPOREQ18 03.005  涂料  公斤  10 2004-01-19
多乐士涂料有
限公司  1  2004-01-18


采购订单
采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过
它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。
在采购订单发出之后，如果所采购的物料为免检，则直接进入收货通知流程；如果物料要求检验，则进
入检验申请单，在检验合格之后再入正式的仓库。
36  
采购订单
编号
采购申请
单编号  物料代码
物料
名称  单位  数量  单价  金额  税率(%) 交货日期  供应商
DZPOOR
D1
DZPORE
Q14  03.001  主板  件  110  500  55000  17.00  2004-1-19
华北电子元件有限
公司
DZPOOR
D2
DZPORE
Q15  03.002  CPU  件  110  1000 110000 17.00  2004-1-19  Intel
DZPOOR
D3
DZPORE
Q16  03.003  硬盘  件  110  600  66000  17.00  2004-1-19  IBM
DZPOOR
D4
DZPORE
Q17  03.008  钢板  平方米 70  25  1750  17.00  2004-1-15
深圳金属制品有限
公司
DZPOOR
D5
DZPORE
Q18  03.005  涂料  公斤  10  30  300  17.00  2004-1-19
多乐士涂料有限公
司


收货通知
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由哪个仓库入库等情况的详细单据，便于物
料的跟踪与查询。
供应商  采购订单号
收货单
编号  收料仓库  物料代码 物料名称单位  数量  单价  金额  仓位
深圳金属
制品有限
公司
DZPOORD
4
DZDD
4  原材料  03.008  钢板  平方米 70 25  1750 制造原料仓
多乐士涂
料有限公
司
DZPOORD
5
DZDD
5  原材料  03.005  涂料  公斤  10 30  300 制造原料仓


检验申请
需要检验的外购物料，根据订单下推生成检验申请单，通知质检部门进行检验，检验结果反写到检验申
请单的合格数量中。

单据编
号  供应商  采购订单号  收料仓库  物料代码  物料名称 单位  数量  单价  金额
DZIQCR
1
华北电子元件有限
公司  DZPOORD1  待检仓  03.001  主板  件  110  500 55000
DZIQCR
2  Intel  DZPOORD2  待检仓  03.002  CPU  件  110  1000 110000
DZIQCR
3  硬盘  DZPOORD3  待检仓  03.003  硬盘  件  110  600 66000

通过检验申请单再生成采购检验单(略过)，检验申请单生成外购入库单。


外购入库
  37统将采购、销售的出入库单据，分别归入相应的采购、销售系统处理，以使流程清晰，方便用户处理，
用户可以在相应的模块直接操作。库存子系统主要集中处理其他的各种出入库形式，如调拨、盘盈、盘亏等，
但仍然保存采购入库、销售出库等单据的处理，以达到业务、库存对极其重要的出入库单据进行双重处理、
共同控制的目的。
外购入库单可以通过手工录入、订单确认和采购发票关联等多途径生成。

通过收货通知单生成的外购入库单内容如下：
单据编
号
收料通
知单号 供应商
收料仓
库
物料
长代
码
物料名
称  单位  单价
应收数
量  实收数量  金额  仓位
DZWIN
1  DZDD4
深圳金属
制品有限
公司  原材料
03.00
8  钢板  平方米 25 70 70  1750 制造原料仓
DZWIN
2  DZDD5
多乐士涂
料有限公
司  原材料
03.00
5  涂料  公斤  30 10 10  300 制造原料仓


通过检验申请单生成外购入库单，内容如下：
单据编
号  供应商
收料仓
库
物料
长代
码
物料名
称  单位
应收数
量  实收数量 仓位
检验申请单
号
DZWIN
1
华北电子
元件有限
公司  原材料
03.00
1  主板  件  110 110制造原料仓DZIQCR1
DZWIN
2  Intel  原材料
03.00
2  CPU  件  110 110制造原料仓DZIQCR2
DZWIN
3  硬盘  原材料
03.00
3  硬盘  件  110 110制造原料仓DZIQCR3


采购结算
采购发票包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货
物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用
发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它
收购价凭证。
采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。

采购专用发票：
供货单位:  采购订单号: 发票号码:  币别
物料名
称
规格型
号  单位 数量 单价
不含税
金额
税率
(%)  税额
价税合
计
华北电子元
件有限公司

DZPOORD1 DZPPOFP1
人民
币  主板     件  110 500 55000 17.00  9350 64350
Intel

DZPOORD2 DZPPOFP2
人民
币  CPU     件  110 1000 110000 17.00  18700 128700
38 IBM

DZPOORD3 DZPPOFP3
人民
币  硬盘     件  110 600 66000 17.00  11220 77220
深圳金属制
品有限公司

DZPOORD4 DZPPOFP4
人民
币  钢板   
平方
米  70 25 1750 17.00  262.5 2012.5
多乐士涂料
有限公司

DZPOORD5 DZPPOFP5
人民
币  涂料     公斤 10 30 300 17.00  51 351

入库核算
核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算
的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料
费和加工费组成。本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的
需求。

入库核算凭证处理
核算单据根据凭证模板生成记账凭证，凭证模板设置得是否正确，直接决定了出入库单等核算单据生成
的凭证是否正确，通过凭证管理功能可对各种单据的凭证模板进行新增、修改、删除等操作，并可设置单据
的默认模板，从而建立单据的类型、主要业务内容与凭证基本要素之间的对应关系，为将来自动生成凭证打
下基础。
科目来源:  科目  借贷方向 金额来源  摘要 核算项目  参考科目
单据上物料的存货科目    借  外购入库单实际成本      
凭证模板  应交税金  借  采购发票税额      
凭证模板  应付帐款  贷  采购发票价税合计      

付款单
赊购的采购发票自动在应付系统中形成了应付款，根据供应商开具的采购发票进行付款处理。
供货单位:  采购订单号:  发票号码:  币别
物料名
称
规格型
号  单位 数量 单价
不含税
金额
应计费
用
运费税
金
华北电子元件
有限公司

DZPOORD1 DZPPOFP1  人民币 主板     件  110 500  55000  0 0
Intel

DZPOORD2 DZPPOFP2  人民币 CPU     件  110 1000  110000  0 0
IBM

DZPOORD3 DZPPOFP3  人民币 硬盘     件  110 600  66000  0 0
深圳金属制品
有限公司

DZPOORD4 DZPPOFP4  人民币 钢板   
平方
米  70 25  1750  0 0
多乐士涂料有
限公司

DZPOORD5 DZPPOFP5  人民币 涂料     公斤 10 30  300  0 0
付款单的凭证处理参照上面的入库核算凭证处理。

生产任务
生产任务的制定、下达以及执行及相应监控是车间管理（工业）系统核心业务，围绕生产任务的生命周
期的各个阶段：生产任务的建立、下达、执行与业务关闭展开业务处理：生产计划与下达、生产投料、领料
与报废、工序计划与排程、工序汇报与任务单汇报、工序检验与产品检验、完工入库、任务关闭。

编号  生产类BOM 编生产车间  物料长代物料名规格型单位 计划生计划开工日期  计划完工单据下达
  39型  号  码  称  号  产数量 日期  日期
DZW
ORK2
0
普通定
单  BOM1
电脑生产
线
01.004.0
1
绿色牌
电脑主
机  海蓝  台  100 2004-01-19
2004-01-2
0
2004-01-1
8
DZW
ORK2
1
普通定
单  BOM2
机箱装配
车间  02.001  机箱  海蓝  件  100 2004-01-18
2004-01-1
9
2004-01-1
7
DZW
ORK2
2
普通定
单  BOM3  冲压车间  03.004  机箱板   套  100 2004-01-16
2004-01-1
8
2004-01-1
5


生产领料
车间管理系统的生产领料充分集成离散加工、重复性装配与流程性生产的行业特点，可根据企业的行业
特点选择不同的生产领料。
主机的领料单：
单据编号
生产任务单
号  发料仓库
物料长代
码  物料名称 规格型号 单位 申请数量 实发数量 领料部门
DZSOUT1 DZWORK20 原材料  03.001  主板      件  100 100
电脑生产
线
DZSOUT1 DZWORK20 原材料  03.002  CPU      件  100 100
电脑生产
线
DZSOUT1 DZWORK20 原材料  03.003  硬盘      件  100 100
电脑生产
线
DZSOUT1 DZWORK20 原材料  02.001  机箱   蓝色  件  100 100
电脑生产
线

机箱的领料单：
单据编号
生产任务单
号  发料仓库
物料长代
码  物料名称 规格型号 单位 申请数量 实发数量 领料部门
DZSOUT2 DZWORK21 原材料  03.004  机箱板      套  100 100
机箱装配
车间
DZSOUT2 DZWORK21 原材料  03.005  涂料      公斤 8 8
机箱装配
车间

机箱板的领料单：
单据编号
生产任务单
号  发料仓库
物料长代
码  物料名称 规格型号 单位 申请数量 实发数量 领料部门
DZSOUT3 DZWORK22 原材料  03.008  钢板     
平方
米  55 60
机箱装配
车间


产品入库
产品入库单，是指在生产任务部分或全部完工后，生产部门将产品提交给仓库部门入库时的记录的单据。
它是下达的生产任务单业务完成的标志。若生产任务单订单类型为返工时，入库单的内容缺省为该任务单的
40 产品。

单据编
号  交货单位  生产任务单号 收货仓库
物料长代
码  物料名称  单位  应收数量  实收数量
DZCIN1 电脑生产线    DZWORK20 产成品  01.004.01 绿色牌电脑主机台  100  100

发货通知
发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询。  
发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售
出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。另外，在涉及集团内部的分销业务
处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并在集团企业
账套间相互传递，以完成业务流程、相互沟通业务信息
单据编号  购货单位  销售订单号 仓库 产品名称  规格型号单位 数量 单价  金额
产品长代
码
DZSEOUT1 绿色原野销售总公司

DZSEORD1
产
成品
绿色牌电脑
主机  海蓝  台  100  3000  300000 01.004.01


销售出库
销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款
等各种形式的销售出库业务的单据
单据编号
发货通知单
号  购货单位  发货仓库
产品长代
码  产品名称  规格型号单位 数量 单价 金额
DZXOUT1 DZSEOUT1
绿色原野销
售总公司  产成品  01.004.01
绿色牌电脑
主机  海蓝  台  100  3000
3000
00


销售结算
销售发票包括销售专用发票和销售普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货
物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，在专用发票上记载所
收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，作为报告增值税的依据。普通发
票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证。所有销售发票上记载的销货收入都是所得税的应纳税所
得额的组成部分
销售发票可以通过手工录入、合同确认、销售订单、销售出库单关联等多途径生成。

销售专用发票：
购货单位 销售订单号 发票号码  币别
产品名
称
规格
型号 单位数量单价
不含税
金额
税率
(%)  税额  价税合计
销售出库
单号
绿色原野
销售总公
司

DZSEORD1 DZZSEFP1
人民
币
绿色牌
电脑主
机  海蓝 台  100 3000 300000 17.00  51000  351000DZXOUT1

出库核算
核算模块提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可
选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和出错报告，反映出库核算过程。
  41
凭证处理
参考入库核算操作过程，根据凭证模板生成凭证，传入总帐系统。

收款单
赊销的销售发票自动在应收系统中形成了应收款，根据收到的收款通知进行收款处理。
购货单
位
单据编号
销售订单号 发票号码  币别
产品
名称
规格
型号
单
位
数
量  单价
不含税
金额
税率
(%)  税额
价税合
计
销售出库
单号
绿色原
野销售
总公司
DZXSKD000001

DZSEORD1 DZZSEFP1
人民
币
绿色
牌电
脑主
机  海蓝 台  100 3000 300000 17.00 51000 351000DZXOUT1

（二） 受托加工
销售订单
购货单位  单据编号
产品长代
码  产品名称
规格
型号
数
量 单价 金额 交货日期  合同号
通达电器行  DZSEORD000003 01.04.01 机箱  海蓝 100 20 2000 2004-1-31   

生产任务单
编号  制单日期
单据状
态  生产类型
成本对
象
生产车
间
物料长代
码
物料名
称
计划生
产数量
计划开工
日期
计划完工
日期
DZWORK000003  2004-1-25 下达  普通定单 机箱  生产部 02.001  机箱  100 2004-1-30 2004-1-31

受托加工入库
编号  制单日期  收料仓库 物料长代码 物料名称 数量
DZSTJGIN000001 2004-1-25 代管仓  02.001  机箱  100

受托加工领料
编号  制单日期 发料仓库
生产任务单
物料长代码 物料名称  数量
DZSTJGOUT000001 2004-1-30  代管仓  DZWORK000003 03.004  机箱板 100

产品入库
日期
交货单
位
生产任务单
号  单据编号  收货仓库
物料长
代码  物料名称
单
位
实收
数量
销售订单
号  仓位
收货仓库
代码
2004-1-31 生产部
DZWORK0
00003
DZCIN00
0003  半成品  02.001 机箱  个 100
DZSEOR
D000003
半成
品  01.002

入库核算
略
42 销售出库
日期  购货单位
发货仓
库
物料长代
码  物料名称
规格
型号
数
量
销售单
价
销售金
额
2004-1-31 通达电器行 半成品  02.001  机箱    100 20 2000

销售结算
日期  购货单位  产品长代码  产品名称 规格型号 数量 含税单价 价税合计
2004-1-31 通达电器行  02.001  机箱    100 20 2000


出库核算
略

应收账款
期间  单据号  单据日期  客户代码 客户名称 结算方式 单据金额
2004 年1 期 dzxskd00003  2004-1-31 01.002  通达电器行现金  ￥2,000.00


（三） 委外加工
委外生产任务
编号  制单日期  单据状态  加工单位
物料长
代码
物料名
称
计划生
产数量
计划开工
日期
计划完工
日期
DZWORK000005  2004-1-10 下达  02.002  03.004 机箱板 100 2004-1-15 2004-1-16


委外出库
日期  加工单位
生产任务单
号  单据编号
发料
仓库
材料长
代码
材料
名称 单位 数量  仓位
发料仓库
代码
2004-01-15
深圳金属制
品有限公司
DZWORK00
0005  DZJOUT00001
原材
料  03.008钢板 张  100
原材
料  01.001

委外入库
日期  加工单位
生产任务单
号  单据编号
收料
仓库
加工材料
长代码
加工材料
名称
实收
数量  金额  仓位
2004-01-16
深圳金属制
品有限公司
DZWORK00
0005  DZJIN00001
半成
品  03.004机箱板  100   半成品


委外加工发票
日期  购货单位  产品长代码  产品名称 规格型号 数量 含税单价 价税合计
2004-1-16 深圳金属制03.004  机箱板    100 10 1000
  43品有限公司

（四） 订单成本跟踪
物料定义：
定义分批认定法核算的物料
代码  名称  计价方法  参考进价  参考售价  批次管理  物料类别
01.004.01  绿色牌电脑主机(海蓝)  分批认定      Y  自产

销售订单：
录入销售订单，物料选择分批认定法的物料，成本对象栏可编辑。
购货单位  单据编号
产品长代
码  产品名称
规格
型号
数
量 单价  金额  交货日期 成本对象
绿色原野销售总公司 DZSEORD000004 01.004.01绿色牌电脑主机(海蓝)海蓝100 3400 340000 2004-1-31 20040115

成本对象定义：
以批号做为成本对象代码：20040115
批号：20040125
物料：01.004.01

生成生产任务单：
编号  制单日期
单据状
态  生产类型 成本对象
生产车
间
物料长代
码
物料名
称
计划生
产数量
计划开工
日期
计划完工
日期
DZWORK000004  2004-1-15 下达  普通定单 20040115生产部01.004.01
绿色牌
电脑主
机(海蓝)  100 2004-1-20 2004-1-21


产品入库：
日期
交货单
位
生产任务单
号  单据编号  收货仓库
物料长
代码  物料名称
单
位
实收
数量 批号
销售订单
号  仓位
收货仓库
代码
2004-1-21 生产部
DZWORK0
00004
DZCIN00
0004  产成品
01.004.
01
绿色牌电脑
主机（海蓝） 个 100
2004
0115
DZSEOR
D000004
产成
品  01.003

成本计算：
略
（五） 定价决策
定价方案：自定义复合方案
方案代码：2001  
计算公式：[加权价]=([产品本期单位完工成本]*2+[物料本期最新出库价]*8)/10
自定义定价方案单元数据录入：
本例中不使用
44 定价决策：
  物料
代码  物料名称  规格型号  基本单位
数量段
(从)
数量段
(至)  定价方案 单价  折扣率(%)
01.04.01  绿色牌电脑主机 海蓝  台  1 100加权价  3334.1378  0

销售报价单：
日期  单据编号 购货单位
产品长代
码  产品名称  规格型号 单位  数量段从  数量段到 单价
2004-01-15  AQ1  通达电器行  01.04.01 绿色牌电脑主机 海蓝  台  1  100
3334.1
378
  
（六） 成本控制
外购物料标准单价：
物料代码  物料名称  规格型号  标准单价
03.001  主板      500
03.002  CPU      1000
03.003  硬盘      600
03.008  钢板      25
03.005  涂料  海蓝  30

自制物料标准单价：
物料代码  物料名称  规格型号  标准单价
01.004.01  绿色牌电脑主机(海蓝)   海蓝   
01.004.02  绿色牌电脑主机(黑色)  黑色   
01.004.03  11    1000
02.001  机箱（海蓝）      
02.002  机箱（黑色）     
02.003  机箱（海蓝）    300
03.004  机箱板（海蓝）      
03.008  机箱板（黑色）     

单位标准工时：

标准工资率：
  45
变动制造费用分配率：

固定制造费用预算：

标准产量录入：

成本计算
可与实际成本计算同时进行
参见系统计算结果，略

差异分析（略）
（七） 成本分析
自定义成本类型：
46  

成本类型数据录入
成本对象代码  成本对象名称  产品规格型号 成本项目代码 成本项目名称 单位成本
01.004.01  绿色牌电脑主机  海蓝

成本结构分析
成本结构的分析是提供各种成本类型按成本项目构成比例的分析,下图是实际成本的结构分析图。
直接材料  直接人工  制造费用  合计
成本对象代码  成本对象名称  产品规格型号 金额  百分比 金额  百分比 金额  百分比 金额  百分比
01.004.01  绿色牌电脑主机(海蓝)  海蓝

成本比较分析
成本比较分析是两种成本类型数据之间比较的报表，如本期成本与上期成本的比较，实际成本与计
划成本的比较。
部门
代码
部门
名称
成本对象
代码
成本
对象
名称
规格
型号
直接
材料
期间
累计
平均
成本
直接
材料
期间
累计
平均
成本
7
直接
材料
差异
额
直接
材料
差异
率
(%)
直接
人工
期间
累计
平均
成本
直接
人工
期间
累计
平均
成本
11
直接
人工
差异
额
直接
人工
差异
率
(%)
制造
费用
期间
累计
平均
成本
制造
费用
期间
累计
平均
成本
15
制造
费用
差异
额
制造
费用
差异
率
(%)
合计
期间
累计
平均
成本
合计
期间
累计
平均
成本
19
合计
差异
额
合计
差异
率
(%)

01.04
生产
部

01.004.01
  绿
色牌
电脑
主机
海
蓝                                                                 

期间成本分析
期间成本分析通过定义成本类型及会计期间，分析每一成本类型在时间上的发展趋势，分析产品成本升
降的原因。
2003 年第 1期  平均成本
部门代
码
部门名
称
成本对象
代码
成本对
象名称
规格型
号
直接材
料
直接人
工
制造费
用  合计
直接材
料
直接人
工
制造费
用  合计
  01.04 生产部  01.004.01
绿色牌电
脑主机   海蓝                              

期间单位成本分析表
期间单位成本分析表则从单位成本上反映期间各项成本的变动趋势。请参见系统计算结果。（图略）

产品耗用材料明细分析表
根据需要对基准期间、比较期间、基准成本类型、比较成本类型进行组合对比分析，得到产品耗用材料
  47的明细分析。请参见系统计算结果。

成本性态明细表
成本性态明细表是按成本性态反映企业生产过程中发生的制造成本，不包括变动性的期间费用和固定性
的期间费用。请参见系统计算结果。
成本性态汇总表
以汇总的方式反映企业制造成本中的变动成本和固定成本的报表。请参见系统计算结果。

完全成本和变动成本对比表
完全成本、变动成本对比表是反映企业制造中按照完全成本计算法和变动成本计算法两种不同成本确认
法确认的成本之间的差异，而两者的差异主要由固定制造费用构成。请参见系统计算结果。
（八） 成本考核
责任属性设置
责任考核
责任考核包括责任成本明细表、责任成本汇总表。
责任成本明细表是按成本的责任属性反映企业生产过程中发生的制造成本，不包括期间费用的成本。
责任成本汇总表是以汇总的方式反映企业制造成本中的可控成本和不可控成本的报表。
请参见系统计算结果。
（九） 本量利分析
销售数量录入

销售单价录入

单位变动成本录入
48  
固定成本录入

目标利润录入

盈亏临界点分析
盈亏临界点分析主要是分析在盈亏临界点上各盈亏要素之间的关系以及在已知其中三个要素推算出余下
一个要素数据，实质上盈亏临界分析就是目标利润为 0 时的目标利润分析，在这个模型中用户可以灵活
得出保本点上的销售数量、销售单价、单位变动成本甚至固定成本等内容。
其公式为：0＝（单价－变动成本－固定成本）×销售数量
请参见系统计算结果。

目标利润分析
目标利润分析是分析目标利润（预计利润）不为 0 的情况下销售数量、销售单价、单位变动成本、固定
成本之间的关系。用户可以在 5 个要素中根据 4 个要素运算出剩余 1 个要素，达到分析的目的
其公式为：目标利润＝（单价－变动成本－固定成本）×销售数量
请参见系统计算结果。
（十） 成本预测
移动平均法成本预测
移动平均法是指将统计资料按时间顺序划分为若干个数据点相等的组，并依次向前平行移动的一个数据，
计算各组数据的算术平均数，以作为下一时期的预测值，如此不断向前推移进行预测的一种方法。
M t=x t+1=(x t+x t-1+.…x t-n+1)/n
其中：x t+1为t+1 时刻的单位成本预测值；n为历史资料的会计期间数，即以当前期间（包括当前数据）向
前取n个数据做为预测的历史资料。
请参见系统计算结果。

  49时序移动平均法成本预测
为了使近期数据对预测结果产生较大影响作用，尽可能消除滞后偏差，可按离预测期从远到近的顺序，
依次从大到小确定各数据的权数，再作移动平均，公式如下：
M t=x t+1=[nx t+(n-1)x t-1+.…x t-n+1]/[n+(n-1)+…1]
其中：x t+1为t+1 时刻的单位成本预测值；n为历史资料的会计期间数，即以当前期间（包括当前数据）向
前取n个数据做为预测的历史资料。
请参见系统计算结果。

成本预测分析表
成本预测报表是反映成本预测方案数据与实际成本计算结果对比情况的统计表，该表将两类数据按照期
间＋部门＋成本对象的匹配方式，清楚的反映出预测结果和实际数据的差别，有利于用户进行预测和成
本管理。
请参见系统计算结果。

订单成本预测
订单成本预测的设计目的是为了满足用户在接受订单前对订单的可接受性进行预评估的功能要求，增加
本功能后，用户可以在对订单审核或者下达前首先进行订单成本预测，从而决定是否正式接受该订单。
请参见系统计算结果。

订单成本分析表
订单成本分析表是提供订单报价、实际成本、出库成本对比数据的分析报表。通过本报表可以看到执行
本订单之后耗用总成本以及各成本项目的构成情况，同时通过本报表还可以查看到针对该定单最终出库
时的出库成本，从而分析出各个物流阶段的预计利润

二、 绿色原野销售总公司
（一） 对外采购
绿色原野销售总公司采购业务包括两部分，一部分是采购本集团电子公司生产的产成品，主要是通过集团
分销流程，通过内部订单向电子公司订货，这部分业务在集团分销中统一描述。另一部分直接向外部供应商
的采购，对外采购业务主要是通过采购订单进行处理，以下着重描述对外采购业务处理。
（1） 采购订单
销售总公司采购人员根据公司的销售、经营情况，编制采购订单。采购订单采用多级审核，根据多
级审核规则，单据总金额达到了总经理的审批额度，因此此采购订单会直接转总经理审批。
单据日期  单据号
供货
商名
称
部门
名称
业务
员
采购
方式
商品代
码
商品名
称
计量
单位  数量  单价  合计
2004-01-10  XSPO0000001
手机
销售
公司
采购
部  吴修
一般
采购  05.001
手机
-S786  台  500  1960 980000
2004-01-05  XSPO0000002
电脑
配件
销售
公司
采购
部  吴修
一般
采购  01.001
Sansung
显示器  台  300
2000
600000
                        01.002 Ace鼠标 个  2000  20 40000
50                         01.003
BenQ键
盘  个  2000
30
60000

（2） 收货通知单
供应商商品发出后，采购部依据供应商的发货通知，通过采购订单关联收货通知单，通知仓库准备
收货。；
单据日期  订单编号  单据号
供货商
名称
部门名
称  业务员
商品代
码
商品名
称
计量单
位
实收数
量
2004-01-10  XSPO0000001  XSINI0000001
手机销
售公司  采购部  吴修  05.001
手机
-S786  台  200
2004-01-10  XSPO0000001  XSINI0000002
手机销
售公司  采购部  吴修  05.001
手机
-S786  台  300
2004-01-10  XSPO0000002  XSINI0000004
电脑配
件销售
公司  采购部  吴修  01.001
Sansung
显示器  台  300
                        01.002  Ace鼠标  台  2000
                        01.003
BenQ键
盘  个  2000

（3） 采购入库单
依据收货通知单关联生成采购入库单，进行商品收货入库处理；
业务日期  单据号  供货商名称  商品代码 商品名称  计量单位  实收数量  仓位名称
2004-01-10  XSPIN000001  手机销售公司  05.001  手机-S786  台  200  总公司商品仓
2004-01-10  XSPIN000002  手机销售公司  05.001  手机-S786  台  300  总公司商品仓
2004-01-10  XSPIN000003  电脑配件销售公司 01.001  Sansung显示器 台  300  总公司商品仓
            01.002  Ace鼠标  台  2000  总公司商品仓
            01.003  BenQ键盘  个  2000  总公司商品仓

（4） 采购发票
依据供应商开具的发票，参照采购订单制作采购发票
单据日期  发票号  采购方式  供货商名称  商品代码 商品名称  计量单位  数量 单价 合计
2004-01-30  XSPIZ000001  一般采购  手机销售公司  05.001  手机-S786  台  500 1960 980000
2004-01-30  XSPIZ000002  一般采购  电脑配件销售公司 01.001  Sansung显示器  台  300 2000 600000
                01.002  Ace鼠标  个  2000 20 40000
                01.003  BenQ键盘  个  2000 30 60000

（5） 发票与收货单核销
采购发票制作完成后与采购收货单进行核销，月末进行采购核销工作。  

（6） 付款单
赊购的采购发票自动在应付系统中形成了应付款，根据供应商开具的采购发票进行付款处理。
单据日期  付款单号  订单号
供货商
名称
商品代
码
商品名
称
计量单
位  数量  单价  合计
2004-01-30  XSCFKD000001 XSPO0000001
手机销
售公司  05.001
手机
-S786  台  500  1960 980000
  512004-01-30  XSCFKD000002 XSPO0000002
电脑配
件销售
公司  01.001
Sansung
显示器  台  300
2000
600000
                01.002  Ace鼠标 个  2000  20 40000
                01.003
BenQ键
盘  个  2000
30
60000

（7） 发票与付款单核销
将采购发票与付款单进行核销，及时冲减应付帐款。

（8） 生成凭证
分别根据业务单据制作相应凭证模板，如采购收货凭证处理需要在“采购发票”中建立凭证模板。
此处示例建立采购应付发票的模板：
模板名称：采购结算(赊购)
单据:采购发票
方向  科目  取数公式
借  取商品库存商品科目  [单据体]金额
借  应交税金--增值税--进项税  [单据体]税额
贷  取供应商应付账款科目  [单据体]价税合计
根据凭证模板生成采购收货结算财务凭证。

三、 绿色原野（深圳）销售公司
（一） 直运
绿色原野（深圳）销售公司还包括直运的业务。将接收到的客户的销售订单直接转换为采购订单，供应商
将货物直接送给客户，同时依照采购订单生成采购发票。按照采购发票生成销售发票。绿色原野（深圳）销
售公司每月会根据发票与供应商进行结算，并依据结算结果进行相关的核算。

（1） 销售直运订单
根据与客户的要求，确定本次订单的品种、数量等，；
单据日期  单据号  客户名称  销售部门 业务员  销售方式 商品名称  单位  数量  单价 价税合计
2004-01-20  SZSO000001  销售公司  销售部  朱华  直运销售 手机-S786 台  5000  3000 15000000

（2） 采购订单
因为直运业务不设仓库库存，所以直接由销售订单生成采购订单。
单据日期  单据号  客户名称  采购部门 业务员  采购方式 商品名称  单位  数量  单价 价税合计
2004-01-20  SZPO000001  销售公司  采购部  朱华  直运采购 手机-S786 台  5000  3000 15000000

（3） 采购发票
依照采购订单生成采购发票；
单据日期  单据号  供应商名称  采购部门 业务员 采购方式 商品名称  单位  数量  单价 价税合计
2004-01-20  SZPIZ000001  销售公司  采购部  朱华  直运采购 手机-S786 台  5000  3000 15000000
52  
（4） 送货至客户（系统里不处理）
供应商直接送货至客户

（5） 结算
通过销售订单关联制作销售发票；

（6） 销售发票
根据采购发票制作销售发票。
单据日期  单据号

  销售部门 业务员 销售方式 商品名称  单位  数量 单价 价税合计
2004-01-20  SZPIZ000001  中国国际家电公司 销售部  朱华  直运销售 手机-S786  台  5000 3000 15000000
（二） 批发销售
（1） 销售订单
根据客户的需求生成/输入相应的销售订单；
单据
日期  单据号  客户名称  销售部门 业务员 销售方式 商品代码 商品名称  数量  含税单价 价税合计
2004-
01-10  SZSO000001
中国国际家电公司
销售部  朱华  一般销售 05.001  手机-S786  100  2600 260000

（2） 发货通知
销售订单和交货日期确定后，采购部依据与客户确定的的交货计划，通过销售订单关联发货通知单，
通知仓库准备货物；
单据日期  订单编号  单据号  客户名称  部门  业务员 发货类型  商品名称  数量 仓位名称
2004-01-18  SZSO000001  XZOUTI0000001 中国国际家电公司 销售部 朱华  发货  手机-S786 100 商品仓

（3） 销售出库单
仓储部门依据依据发货通知单对商品进行出库处理；
单据日期  订单编号  单据号  交货日期  客户名称  商品名称  实发数量 仓位名称
2004-01-19  SZSO000001  XZSOUTI0000001 2004-01-26 中国国际家电公司  手机-S786  100 商品仓

（4） 销售发票
同时开具销售发票
单据日期  单据号  客户名称  销售部门 业务员 销售方式 商品名称  单位  数量 单价 价税合计
2004-01-20  SZPIZ000002  中国国际家电公司 销售部  朱华  普通销售 手机-S786  台  100 2600 260000

（5） 出库单的校验、核销
需要对销售发票和出库单进行进一步校验、审核。核对无误后对销售发票和销售出库单进行核销

（6） 收款单
赊销的销售发票自动在应收系统中形成了应收款，根据收到的收款通知进行收款处理。
单据日
期  单据号
客户名
称
销售部
门  业务员
销售单
号
商品名
称  单位  数量  单价
价税合
计
  532004-01
-20
SZXSK
D00000
1
中国国
际家电
公司  销售部  朱华
SZSO00
0001
手机
-S786  台  100  2600 260000

（7） 发票与收款单核销
将销售发票与收款单进行核销，及时冲减应收帐款。

（三） 委托代销
（1） 委托代销订单
根据与委托代销客户签订的协议确定本次销售的品种、数量等，  
单据
日期  单据号  客户名称  销售部门 业务员 销售方式 商品代码 商品名称  数量  含税单价 价税合计
2004-
01-10  SZSO000003
天天乐销售公司
销售部  朱华  委托代销 05.001  手机-S786  1000  2600 2500000

（2） 委托代销出库单
依照委托代销订单生成委托代销出库单，将货物运送至客户销售
单据日期  单据号  代销单位名称  商品名称  数量  单位成本  成本  仓位名称
2004-01-19  SZSBPO000001  天天乐销售公司  手机-S786  1000 1500  1500000 商品仓

（3） 结算
等客户销售完毕后，每月根据客户反馈的销售状况对客户进行结算。系统自动同时生成销售出库单
和销售发票。完成资产的转移。
结算日期  代销单位名称  商品名称  未结算数量  结算单价  本次结算数量
2004-01-29  天天乐销售公司  手机-S786  1000 2500  200

（四） 分期收款
（1） 分期收款订单
根据与分期收款客户签订的协议确定本次销售的品种、数量等，  
单据
日期  单据号  客户名称  销售部门 业务员 销售方式 商品代码 商品名称  数量  含税单价 价税合计
2004-
01-15  SZSO000004
家乐玛连锁公司
销售部  黄萍  分期收款 05.001  手机-S786  200  2600 260000

（2） 分期收款出库单
依照分期收款订单生成分期收款出库单，将货物运送至客户销售
单据日期  单据号  代销单位名称  商品名称  数量 单位成本 成本  仓位名称
2004-01-19  SZSBPO000001  家乐玛连锁公司 手机-S786 200 1500 300000  商品仓

（3） 结算
等客户销售完毕后，每月根据客户反馈的销售状况对客户进行结算。系统自动同时生成销售出库单
54 和销售发票。完成资产的转移。
结算日期  代销单位名称  商品名称  未结算数量 结算单价 本次结算数量
2004-01-29  家乐玛连锁公司 手机-S786  200 2600 30

四、 绿色原野连锁销售公司
（一） 受托代销
连锁销售公司在经销本集团商品的同时还利用其连锁门店进行手机业务的代销。在进行手机受托代销处理
业务时，连锁销售公司先与供应商签订代销协议，根据代销协议供应商向连锁销售公司提供代销商品。连锁
销售公司每月未根据本月代销手机情况与供应商进行结算，并依据结算结果进行相关的核算。
（1） 受托代销订货
根据与供应商签订的代销协议确定本次订货的品种、数量等；
单据日期  单据号  供货商
采购部
门  业务员
采购方
式
商品代
码
商品名
称
计量单
位  数量
含税单
价
价税合
计
2004-01-02  LSPO000001
联想公
司  采购部  罗门清
受托入
库  05.001
手机
-S786  台  5000  1600 8000000

（2） 仓库收货
商品到达后，仓储部门依据依据收货通知单对商品进行验收入库；
业务日期  单据号  商品代码  商品名称  单位 数量 单位成本 成本  仓位名称
2004-01-04  LSOBPI000001 05.001  手机-S786 台  5000 1600 8000000  代销仓

（3） 受托商品销售
受托代销商品的销售处理与企业的日常销售处理相同，由连锁门店进行日常销售工作；
POS机名称  业务日期  单据号  班次 商品代码 商品名称  单位 数量  单价
麻岭连锁店  2004-01-05  LSPOS000001  404 05.001  手机-S786 台  1  2600

（4） 采购结算处理
月终，连锁销售公司根据代销商品的销售情况，与供应商结算。待供应商开出发票后通过销售发票
关联制作采购发票；
业务日期  发票号
采购方
式  供货商
采购部
门  业务员
商品代
码
商品名
称  单位  数量
含税单
价
价税合
计
2004-1-30  LSPIZ000001
受托入
库
联想公
司  采购部 罗门清 05.001
手机
-S786  台  60  1600 96000

（5） 采购发票核销
采购发票制作完成后与采购收货单进行核销，月未进行采购核算工作。
（二） 连锁门店销售处理
（1） 连锁门店零售
各连锁经营门店利用前台 POS 系统进行商品的日常零售工作，各门店根据销售情况每天或定期向连
  55锁销售总公司传输销售数据；
POS机名称  业务日期  单据号  班次 商品代码 商品名称  辅助属性 单位  数量  单价
麻岭连锁店  2004-01-05  MLPOS000001  404 01.088  绿色牌电脑 海蓝  台  1  2600
麻岭连锁店  2004-01-05  MLPOS000002  404 01.088  绿色牌电脑 黑  台  1  2600

（2） 零售单转换
连锁销售公司在收到各门店上传的零售数据后，定期按所设定的零售单转换条件将 POS 零售单转换
为连锁销售公司的销售出库单和销售发票；

（3） 销售发票、出库单的校验、核销
连锁销售公司在将零售单转换生成销售发票和出库单后，对销售发票和出库单进行进一步校验、审
核。核对无误后对销售发票和销售出库单进行核销

（三） 组合商品处理
（1） 建立组合商品订单
由连锁经营部在月初时根据各门店的销售情况建立组合商品销售订单，作为本月组合商品的计划下
达给仓储部；

单据数据示例
单据日期  单据号  商品代码  商品名称  辅助属性 计量单位 数量 含税单价  价税合计
2004-01-05  LSPO000002  01.088  绿色牌电脑 海蓝  台  500 7900  3950000
        01.088  绿色牌电脑 黑  台  500 7900  3950000

（2） 制作组合入库单
仓储部依据仓库中组件情况以及各门店要货情况，参照组合销售订单制作部分商品的组合入库单；
业务日期  收货类型  单据号  商品代码 商品名称  辅助属性 单位 数量  仓位名称  批号
2004-01-30  组合入库单  LSTGI000001  01.088  绿色牌电脑 海蓝  台  50  麻岭门店仓  2001
            01.088  绿色牌电脑 黑  台  50  麻岭门店仓  2001

（3） 下推组合出库单
组合入库单录入完毕，经审核无误后，可直接下推生成组合出库单，从而完成组合商品的出入库处
理，使各门店可以进行正常的组合件销售工作。

业务日期  发货类型  单据号  商品代码 商品名称  辅助属性 单位  数量  仓位
2004-01-30  组合出库单  LSTGO000001  01.004  绿色牌电脑主机 海蓝  台  50  商品仓
            01.001  Sansung显示器 *  台  50  商品仓
            01.002  Ace鼠标  *  个  50  商品仓
            01.003  BenQ键盘  *  个  50  商品仓
      01.004  绿色牌电脑主机 黑  台  50  商品仓
            01.001  Sansung显示器 *  台  50  商品仓
            01.002  Ace鼠标  *  个  50  商品仓
            01.003  BenQ键盘  *  个  50  商品仓
56 （四） 门店调拨补货
（1） 设定存量参数
在商品存量管理中设定各门店仓库的最低存量，作为各门店的进货点；

（2） 定期检查存量
连锁销售公司可以定期执行存量检查，根据存量检查的结果确定是否需要补货；

（3） 生成调拨单
存量检查后，如需进行补货则可以在存量检查界面直接执行生成调拨单，从而完成对门店的补货操
作；
业务日期  单据号  班次  商品代码 商品名称  辅助属性 单位 数量 收入仓  发出仓
2004-01-05  LSALLO000001 404  01.088  绿色牌电脑 深蓝  台  20 麻岭门店仓  商品仓
2004-01-05  LSALLO000002 404  01.088  绿色牌电脑 黑  台  10 麻岭门店仓  商品仓


  57
附件：展示功能罗列
跨帐套数据传输：

价格管理(工商业)：
工业：对外销售价、对内结算价、采购限价
商业：对外批发销售价、对分公司结算价、代理商价、零售价

定时传输(工商业)
前台：
商业：
工业：
盘点(工商业)
暂估处理(工商业)
信用控制(工商业)：
多级审核、工作流、消息中心(工商业)

条形码运用(商业)
序列号管理(商业)
价格管理(商业)
信用管理(商业)
保质期(商业)
库龄管理(商业)

订货计划(商业)：連锁公司、销售总公司
补货计划(商业)：連锁公司
直运采购(商业)
受托代销(商业)
委托代销(商业)
分期收款销售(商业)
组合销售(商业)
普通销售（批发/零售）
VIP管理(商业)
前台(商业)
委外加工(工业)
受托加工(工业)
成本核算(工业)
成本控制(工业)
质量管理(工业)
票据处理(应收应付)
单据平台设计(应收应付)
核销处理(应收应付)
合同跟踪
  1凭证处理
2