请教JDE期初录入问题－－详细

mryoung

如上图


库存期初

借 原材料－原料及主要材料－进口
贷 期初中转

这是从库存里录的调整单生成的日记账分录

在总账里做个什么样的凭证，把“期初中转”冲销掉啊？

会计基础比较差

望各位老师多多指教。

谢谢。

zsj1970

日记账的科目就是10008.9999。
解释：正常情况下，导入科目余额表时，存货科目应该是导入1403.0102科目（或其他存货科目）的，但是库存科目已经或者只能是从库存数量导入时就已经产生了1403.0102科目，所以导入总帐日记账时使用库存导入产生的对应科目就行了。这样报表汇总的时候，9999科目被抵消，科目试算平衡表是平衡的。