关于“付款批”有何理解呢？

wuliang_106

         如题，最近看到有些企业会用到“付款批”，这个好像是R12新加的功能，不知道各位对这个有什么理解呢？还有设置或者应用时会有哪些难点或重点呢？

纵横四海

付款批并不是R12的新功能。


付款批窗口参考
帐户币种 应付款管理系统将显示银行帐户的币种代码。
允许零额付款 如果您选择的银行帐户不允许零额付款，则无法启用此选项。如果付款批的付款单据使用了仅用于零额付款的付款格式，则您不能禁用此复选框。

允许零额发票 如果启用此选项，则应付款管理系统可以对此付款批选择零额发票。这有助于您从帐龄中删除已取消的发票。选定付款批的发票之后，则不能对其更新。

要求审计 如果启用此选项，应付款管理系统会将银行指示纳入 EFT 文件，以向您提供审计报表。

银行帐户 您要在其中以付款批支付发票的银行帐户。您选择的银行帐户将确定用于创建付款的币种。

批名 付款批的名称。必须是唯一值。此名称将帮助您在以后定位付款批。

单据 付款单据。对于付款批，您只可以选择具有“计算机生成”或“组合”支出类型的付款单据。您不能使用正用于其它付款批的付款单据。您必须首先确认或取消在进展中的付款批。

单据顺序 打印付款单据和复核预先付款登记的顺序：升序邮政编码、降序邮政编码、供应商名称或供应商编号。

汇率 如果您选择了即期、公司或自定义的汇率类型，应付款管理系统将从 GL 每日汇率表输入汇率。如果选定了用户汇率类型，请输入您自己的汇率。

如果付款币种和发票币种是相关的固定汇率币种，应付款管理系统将显示 EMU 固定汇率，并且您不能更新此值。

第一张单据 包括所有设置支票在内的第一张单据。应付款管理系统将默认下一可用单据编号。

高付款优先级/低付款优先级 付款批中的发票付款优先级，其范围在 1（高）和 99（低）之间。应付款管理系统仅选择其优先级在您指定范围之内的发票。默认值为 1-99，它包括了所有发票的优先级。您可以在输入发票时对其指定付款优先级。

仅包括到期日 在您要改写供应商地点的付款日期基准和仅支付到期日在您输入的付清日期或之前的发票时，请启用此选项。在您需要存储现金且不想依据发票的折扣日期支付发票时，此选项非常有用。

间隔 在启用了“要求审计”选项并且正使用 EFT 付款单据时，您要审计的付款数。应付款管理系统将在 EFT 文件中纳入您要银行用于审计报表的付款间隔。在银行创建审计报表时，将列出此间隔内的付款。

发票计数 此付款批已支付的发票总数。

最后一张单据 应付款管理系统将显示用于付款批的最后一张单据编号。

最大/最小付款 付款批中单一付款所允许的付款额范围。如果应付款管理系统为供应商地点选择的发票总额大于或小于最大/最小付款，则应付款管理系统将不支付该供应商地点的任何发票，并会将拒绝的发票在预先付款登记中列出。

最大支出 应付款管理系统将对此付款批支付的最大付款总额。如果批总额超出此数，则您将得到一则警告信息，但可以继续处理付款批。您可以在“修改付款批”窗口的“支付”选项中选择“强制”来支付发票。

可议付的付款计数 可议付的支票或付款数。

下一步 应付款管理系统将显示付款批流程应执行的下一步：


自动选择 您已提交付款批，但应付款管理系统尚未开始选择发票。
建立 系统正在选择或已选定付款批。
格式 付款批正建立、已建立、正修改或正重建。
确认 应付款管理系统正格式化付款批或付款批已格式化。
汇款通知书 应付款管理系统正确认付款批或付款批已确认。您现在可以打印分离汇款通知书。
全部付款计数 支票总数，包括可议付支票、设置支票和溢出支票。
支付类别 应付款管理系统仅选择具有此支付类别的发票。您可以在输入供应商和发票时对它们指定支付类别。

付清日期 应付款管理系统将选定所有到期日在“付清日期”以前（包括此日期）的已审批但未支付的发票。在为付款批选定发票之后，您不能更新此字段。

付款计数 此付款批中创建的付款数。

付款币种 用于支付发票的币种。仅在启用了“使用多币制”应付款管理系统选项，银行帐户使用多币制，选定的付款单据使用多币制付款格式并且应付款管理系统尚未为付款选定发票时，您才可以更新此字段。应付款管理系统仅选择付款币种为您在此处输入的付款币种的发票。

付款日期 付款分配的 GL 日期，并且您要将其显示在付款单据上。此日期必须在打开会计期内。

付款总额 此付款批中的已付总额。

付款方法


支票 人工付款、快速付款或付款批中的支票。
电子 您生成并发送给银行以创建付款的 EDI 付款或电子资金转帐文件。
电汇 用于人工记录您的银行和供应商银行之间的电汇资金。
结清 用于记录组织内部供应商的发票付款。
远期 用于创建具有将来日期的付款，其中的将来日期将指示您的银行何时向供应商银行支付资金，例如汇票。
人工远期 用于支付向您发送的发票中附有付款通知单的供应商资金。您审批了具有将来付款日期的供应商付款通知书，并将它返回给供应商。
汇率类型 用于将外币付款兑换为本位币的汇率类型。默认自 GL 每日汇率表的汇率类型有即期、公司和自定义。

即期 每日汇率，即牌价。
公司 由高级管理层确定的用于整个组织的标准市场汇率。
用户 您可以输入自己的汇率。
自定义 您在“定义每日兑换率类型”窗口中定义的汇率类型。
EMU 固定汇率 如果使用固定汇率的币种，并且付款币种和本位币是不同的相关固定汇率币种，如欧元和其它 EMU 国家币种，则应付款管理系统会将 EMU 固定汇率显示为汇率类型，并且您不能更新此值。
参考 如果将 Oracle 现金管理系统用于自动帐户调节，则在银行向您发送对帐单之后，请输入银行用于对应于对帐单上的 EFT 付款批的编号。然后，现金管理系统在调节帐户时就可以自动将系统的 EFT 付款文件信息与银行对帐单文件信息进行比较。
序列号 电子资金转帐 (EFT) 文件的标识编号。

状态 应付款管理系统将显示付款批的状态。如果有错误，应付款管理系统将以红色显示状态，如并发管理器在流程中出现故障。


建议：如果您正使用“付款批”窗口，并需要监视付款批的状态，请从“特别”菜单选择“刷新状态”。

正建立 应付款管理系统将确定每个付款单据支付的发票。
已建立 应付款管理系统已确定每个付款单据支付的发票。您可以现在复核预先付款登记、修改付款批或格式化付款批。
已取消 您已取消付款批。
正取消 应付款管理系统正取消付款批。
已确认 您已确认付款批。
正确认 应付款管理系统正依据您在“确认付款批”窗口中选定的活动来确认或部分确认付款批。
已格式化 应付款管理系统已完成格式化付款并创建了您可以用于打印支票的输出文件，或者，如果要进行电子付款，您可以将输出文件传送给 EDI 网关或银行以进行处理。
正格式化 应付款管理系统已创建可用于打印支票的输出文件，或者，如果要进行 EFT 付款，您可以将输出文件传送给银行以进行处理。
已修改 应付款管理系统已依据您在“修改付款批”窗口中所做的修改对付款批进行了修改。
正修改 应付款管理系统正依据您在“修改付款批”窗口中所做的修改对付款批进行修改。
正重建 如果您已修改付款批，应付款管理系统将重建已修改的付款批。
正重新启动 您已确认部分付款批并在“确认付款批”窗口中选择了“重新启动付款批”。应付款管理系统将重建并重新格式化付款批的剩余部分。
已选定 应付款管理系统已选定与您输入的付款批标准匹配的发票。
正选择 应付款管理系统正选择与您输入的付款批标准匹配的发票。
未启动 未启动付款批。
模板 如果启用此选项，则此付款批可以用作创建新付款批的模板。例如，如果您通常以同一标准创建付款批，则可以将此付款批作为模板保存，然后将它复制，更改批名并对其进行微小的改动，如新的付款日期和付清日期。
转帐优先级 仅限于银行手续费用户：指明电子付款、任意、特快或普通转帐的优先级。请参阅：银行手续费

凭单编号 如果您启用了“序列编号”配置文件选项，并且系统管理员将自动序列编号序列指定给您为付款批指定的付款方法，则应付款管理系统将指定唯一的序号作为付款批的起始凭单编号，而且不允许您更新此编号。然后，应付款管理系统将在该付款批中的每个付款单据及其对应的汇款通知书上打印唯一的序列凭单编号（从它指定的第一凭单编号开始）。

在您启用“序列编号”配置文件选项时，应付款管理系统并不支持人工输入付款批凭单编号。如果为付款批的付款方法指定了人工序列编号序列，则应付款管理系统将显示一则警告信息，并且不允许您创建付款批。

如果没有启用“序列编号”配置文件选项，则您可以输入需要应付款管理系统在付款批中使用的起始凭单编号。应付款管理系统将在付款批的每个付款单据及其对应的汇款通知书上打印递增、未验证的凭单编号。

纵横四海

付款批是可以将一批应付发票放到一个付款批中，可以批量对付款批进行付款。在 AP中也有很多报表中的参数是针对付款批进行的查询。
付款批还可以针对付款批内的发票数和发票总额进行控制。具体的你好好研究一下。

wuliang_106

回复 3# 纵横四海 的帖子


    呵呵。谢谢老大啊。。恩，我具体再研究一下

wuliang_106

哇。。竟然是自己的帖子。。。

rock.lei

批付款早就有鸟，不过R12变了下模式。

为虾米R12加的几个东西我这么不喜欢呢...