Ap的账务问题，请高手解答一下？

Thinker888 · 发表于 2010/11/3 21:55:33

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在AP中录入虚拟的预付款发票，然后根据预付款发票付款，收到正式的发票之后在系统中录入标准发票，最后将预付款发票和标准发票进行核销。
这个标准流程的账务应该如何处理？请各位大侠指点一下，最好能列出每种情况的会计分录，谢过了。

feiyun868 · 发表于 2010/11/4 00:34:48

1、预付发票
借：预付账款
贷：应付账款
2、对预付发票付款
借：应付账款
贷：银行存款
3、核销正式发票
借：应付账款
贷：预付账款

benefaction · 发表于 2010/11/6 20:21:45

先做預付款作業.收到正式發票時做立帳作業,然後再和之前的預付單做沖預付作業.

zeroCHN · 发表于 2010/11/7 20:43:12

本帖最后由 zeroCHN 于 2010/11/7 20:44 编辑

学习。呵呵。
那些会计分录是不是要分清楚然后在录入的时候选择的正确会计分录才行啊。
目前只是做过一些测试的例子，会计分录都随便选择了

erpgame · 发表于 2010/11/8 09:21:28

3 楼的头像是老包

erpgame · 发表于 2010/11/8 09:54:55

1、借：预付账款
贷：应付账款
2、借：应付账款
贷：银行存款
3、借：固定资产/费用/材料
贷：预付账款

参考下是否正确楼主验证后答复下

Thinker888 · 发表于 2010/11/11 21:38:03

回复 feiyun868 的帖子

我后来找资料也了解了相应的分录处理方法，非常感谢。就是最后标准发票和预付款发票进行核销了之后的会计分录必须要通过Program生成，我摸索了半天才搞出来的。

dohia2005 · 发表于 2010/11/26 08:36:16

2楼正解
预付款和应付科目的设置一般取供应商地点层也有其他应收其他应付的

Thinker888 · 发表于 2011/1/20 21:27:15

回复 erpgame 的帖子

灰常正确，不过不同的场景取的科目不一样

erpgame · 发表于 2011/1/24 10:25:24

pathwide · 发表于 2011/5/8 08:32:56

路过一下。

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