AP发票生成会计分录,贷方科目与供应商里设置不一致,

yongliu1210 · 发表于 2010/11/13 23:24:22

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。如果您注册时有任何问题请联系客服QQ： 83569622 　。

您需要登录才可以下载或查看，没有帐号？注册

x

AP发票生成会计分录,贷方科目与供应商里设置不一致,供应商没有多地址，也没有修改过供应商，也没有手工修改过ap发票的负债帐户，直接从PO关联时系统就带错了，我查了很多朋友都遇见过这个问题，可还没有一个准确的结论，请高手给看看吧，我研究了快半年了。

jiawu8000 · 发表于 2010/11/14 02:41:22

本帖最后由 jiawu8000 于 2010/11/14 04:04 编辑

是R12环境么，把情况说具体些，贷方是什么科目，供应商里设的是什么科目,如果不是从供应商地点带的默认值,是从组织参数还是财务选项里的，如果都不是，有可能使用了自定义SLA.

yongliu1210 · 发表于 2010/11/14 22:23:39

回复 jiawu8000 的帖子

jiawu8000 ，你好
我的环境是11i,
详细的说就是：
供应商VA在sites级别建立的liability account是2150101，而且供应商VA只有一个sites,
PA为供应商VA下的一张PO，
IA为一张 match 到 PA上的 AP 发票，可是该发票带出的liability account并不是供应商VA建立的2150101，而是跑到了其他不定的供应商去了，没有任何规律。

不知我说清楚了吗，能加你MSN吗？谢谢

silin198 · 发表于 2010/11/16 15:35:11

是你在AP设置中设置了优先级吗？

hbnlzx · 发表于 2010/11/26 13:59:08

占个沙发。。。。。。。。。。

帐号		自动登录	找回密码
密码			注册

社区人物壹佰网重点话题	分享知识原创连载活动正式启动已有673人参加查看全部会员靓照旅行分享文学连载	壹佰读书会开始招收成员了
招聘求职壹佰网信息化选型平台	倾听用户的心声纵横四海谈IT如何提升企业管理管理小说连载《苏州桥》	如何获取努力值
原创连载－我来管管看 ERP分享+	推荐连载：[已结帖][分享知识原创连载]财务供应链项目新手实施手记：记录自己正	入门学习-致所有初学者

AP发票生成会计分录,贷方科目与供应商里设置不一致,

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。如果您注册时有任何问题请联系客服QQ： 83569622 。

浏览过的版块

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。如果您注册时有任何问题请联系客服QQ： 83569622 　。